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日期 | 分红送配 |
2015-05-04 | 每份派现金0.3880元 |
2015-03-13 | 每份派现金0.3000元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
000333 | 美的集团 | 9.38% | 1.43% |
002714 | 牧原股份 | 7.56% | -0.52% |
601899 | 紫金矿业 | 5.08% | 2.42% |
002327 | 富安娜 | 4.73% | 0.09% |
600031 | 三一重工 | 4.68% | -0.89% |
600887 | 伊利股份 | 4.00% | -1.17% |
601333 | 广深铁路 | 3.70% | 1.01% |
000951 | 中国重汽 | 3.63% | 1.22% |
002311 | 海大集团 | 3.21% | -2.56% |
601919 | 中远海控 | 2.85% | 0.87% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宝盈盈沛纯债债券A | 1.0334 | 0.14% |
宝盈盈沛纯债债券C | 1.0358 | 0.13% |
宝盈鸿盛债券A | 0.9966 | 0.12% |
宝盈鸿盛债券C | 0.9805 | 0.12% |
宝盈聚享定期开放债券 | 1.0390 | 0.08% |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 1.0268 | 0.07% |
宝盈盈泰纯债债券A | 1.1033 | 0.05% |
宝盈增收A/B | 1.3529 | 0.04% |
宝盈祥明一年定开混合A | 1.0247 | 0.04% |
宝盈祥泰混合A | 1.1659 | 0.03% |