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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8498 | 3.52% |
| 诺安策略 | 1.3470 | 3.22% |
| 诺安创新A | 0.8580 | 0.82% |
| 诺安优化配置混合A | 1.1536 | 0.66% |
| 诺安积极配置混合A | 1.2351 | 0.59% |
| 诺安积极配置混合C | 1.1971 | 0.58% |
| 创业板增强LOF | 1.2643 | 0.37% |
| 诺安和鑫 | 1.1506 | 0.24% |
| 诺安鼎利混合A | 1.2162 | 0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
