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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-02-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 8.24% | -0.98% |
| 300144 | 宋城演艺 | 8.02% | 0.68% |
| 600009 | 上海机场 | 6.65% | -0.14% |
| 600754 | 锦江酒店 | 5.57% | -0.15% |
| 600029 | 南方航空 | 4.57% | 1.45% |
| 600258 | 首旅酒店 | 4.15% | -0.60% |
| 600115 | 中国东航 | 4.13% | 1.43% |
| 601111 | 中国国航 | 3.84% | 1.81% |
| 601021 | 春秋航空 | 3.74% | 1.93% |
| 603885 | 吉祥航空 | 3.30% | 3.02% |