近一月富国中证军工指数分级基金净值查询
查询指定日期范围军工分级161024净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
军工分级 |
0.8800 |
3.53% |
2024-03-27 |
军工分级 |
0.8500 |
-3.30% |
2024-03-26 |
军工分级 |
0.8790 |
-0.45% |
2024-03-25 |
军工分级 |
0.8830 |
-2.11% |
2024-03-22 |
军工分级 |
0.9020 |
-1.31% |
2024-03-21 |
军工分级 |
0.9140 |
-0.11% |
2024-03-20 |
军工分级 |
0.9150 |
0.33% |
2024-03-19 |
军工分级 |
0.9120 |
-0.44% |
2024-03-18 |
军工分级 |
0.9160 |
2.35% |
2024-03-15 |
军工分级 |
0.8950 |
0.67% |
2024-03-14 |
军工分级 |
0.8890 |
-1.66% |
2024-03-13 |
军工分级 |
0.9040 |
0.22% |
2024-03-12 |
军工分级 |
0.9020 |
0.33% |
2024-03-11 |
军工分级 |
0.8990 |
1.24% |
2024-03-08 |
军工分级 |
0.8880 |
1.49% |
2024-03-07 |
军工分级 |
0.8750 |
-2.23% |
2024-03-06 |
军工分级 |
0.8950 |
-0.44% |
2024-03-05 |
军工分级 |
0.8990 |
0.67% |
2024-03-04 |
军工分级 |
0.8930 |
0.00% |
2024-03-01 |
军工分级 |
0.8930 |
1.36% |
2024-02-29 |
军工分级 |
0.8810 |
3.89% |