热搜: 基金代码 港股开户 招商产业债 中银增长 添富均衡
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2016-08-15 暂未确定份额折算比例
    2016-07-25 每份份额折算1.08113份
    2015-01-15 每份份额折算1.15463份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601988 中国银行 6.46% 0.46%
    601328 交通银行 5.32% 1.44%
    002234 民和股份 4.31% 2.80%
    002746 仙坛股份 4.15% 2.41%
    300339 润和软件 4.10% 1.47%
    002267 陕天然气 3.46% 1.72%
    600850 华东电脑 3.03% -0.41%
    002115 三维通信 2.92% 6.45%
    002299 圣农发展 2.67% 5.54%
    002661 克明面业 2.61% 1.57%
    基金名称 单位净值 日增长率
    新华行业周期轮换混合C 1.0124 1.81%
    新华行业周期轮换混合A 3.7139 1.81%
    新华外延增长混 1.4372 1.18%
    新华积极价值混合 1.1304 0.82%
    新华环保 0.9208 0.76%
    新华红利 1.0360 0.76%
    新华沪深300指数增强A 1.1092 0.74%
    新华沪深300指数增强C 1.0949 0.74%
    新华稳健 1.1022 0.67%
    新华中小市值 2.5206 0.55%
    基金名称 单位净值 日增长率
    华泰紫金智能量化股票发起C 1.1356 0.00%
    华泰紫金智能量化股票发起A 1.0932 -0.01%
    建信量化事件驱动股票 1.3261 1.17%
    创金合信港股通大消费精选股票A 0.5897 -1.06%
    创金合信港股通大消费精选股票C 0.5774 -1.06%
    银河龙头股票A 0.5625 0.84%
    银河龙头股票C 0.5612 0.84%
    创金合信同顺创业板精选股票A 1.1632 0.00%
    创金合信同顺创业板精选股票C 1.1458 0.00%
    创金合信金融地产股票A 0.9060 0.00%