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日期 | 分红送配 |
2016-08-15 | 暂未确定份额折算比例 |
2016-07-25 | 每份份额折算1.08113份 |
2015-01-15 | 每份份额折算1.15463份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
601988 | 中国银行 | 6.46% | 0.46% |
601328 | 交通银行 | 5.32% | 1.44% |
002234 | 民和股份 | 4.31% | 2.80% |
002746 | 仙坛股份 | 4.15% | 2.41% |
300339 | 润和软件 | 4.10% | 1.47% |
002267 | 陕天然气 | 3.46% | 1.72% |
600850 | 华东电脑 | 3.03% | -0.41% |
002115 | 三维通信 | 2.92% | 6.45% |
002299 | 圣农发展 | 2.67% | 5.54% |
002661 | 克明面业 | 2.61% | 1.57% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
新华行业周期轮换混合C | 1.0124 | 1.81% |
新华行业周期轮换混合A | 3.7139 | 1.81% |
新华外延增长混 | 1.4372 | 1.18% |
新华积极价值混合 | 1.1304 | 0.82% |
新华环保 | 0.9208 | 0.76% |
新华红利 | 1.0360 | 0.76% |
新华沪深300指数增强A | 1.1092 | 0.74% |
新华沪深300指数增强C | 1.0949 | 0.74% |
新华稳健 | 1.1022 | 0.67% |
新华中小市值 | 2.5206 | 0.55% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | -1.06% |
创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | -1.06% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |