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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
- 0.82% 1.76% 2.60% 0.51%
分红送配
日期 分红送配
2016-10-27 每份派现金0.0250元
2016-08-17 每份派现金0.0190元
2016-02-24 每份派现金0.0150元
2015-12-18 每份派现金0.0160元
2015-10-26 每份派现金0.0150元
基金名称 单位净值 日增长率
同瑞A 1.0230 0.0978%
长盛盛康C 1.0578 0.0900%
长盛盛康A 1.0807 0.0900%
长盛盛杰一年定开 1.0778 0.0500%
长盛盛崇A 1.0771 0.0200%
长盛盛崇C 1.0656 0.0100%
长盛安鑫中短债A 1.0070 0.0000%
长盛盛琪一年期定开A 1.0400 0.0000%
长盛年年A 1.2240 0.0000%
长盛信息安全量化策略混合 0.6710 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
民生岁岁A 1.1805 0.1600%
民生岁岁C 1.1684 0.1600%
年年有余B 1.1300 0.0900%
长城增益A 1.0987 0.0600%
长城增益C 1.0911 0.0600%
鹏华丰泰A 1.0618 0.0300%
博时收益A 0.9460 0.0000%
博时收益C 0.9450 0.0000%
浦银添C 1.3170 0.0000%
广发集利债券C 1.1000 0.0000%