| 日期 | 分红送配 |
| 2016-10-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-08-17 | 每份派现金0.0190元 |
| 2016-02-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-12-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同瑞A | 1.0230 | 0.0978% |
| 长盛盛康C | 1.0578 | 0.0900% |
| 长盛盛康A | 1.0807 | 0.0900% |
| 长盛盛杰一年定开 | 1.0778 | 0.0500% |
| 长盛盛崇A | 1.0771 | 0.0200% |
| 长盛盛崇C | 1.0656 | 0.0100% |
| 长盛安鑫中短债A | 1.0070 | 0.0000% |
| 长盛盛琪一年期定开A | 1.0400 | 0.0000% |
| 长盛年年A | 1.2240 | 0.0000% |
| 长盛信息安全量化策略混合 | 0.6710 | 0.0000% |
