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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-19 | 诺安稳固 | 1.0022 | 0.15% |
| 2024-04-12 | 诺安稳固 | 1.0007 | 0.07% |
| 2024-04-03 | 诺安稳固 | 1.0000 | -0.15% |
| 2024-04-02 | 诺安稳固 | 1.0015 | 0.02% |
| 2024-04-01 | 诺安稳固 | 1.0013 | -0.02% |
| 2024-03-29 | 诺安稳固 | 1.0015 | 0.02% |
| 2024-03-28 | 诺安稳固 | 1.0013 | -0.01% |
| 2024-03-27 | 诺安稳固 | 1.0014 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安积极回报A | 1.9980 | 5.05% |
| 创业板增强LOF | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创新A | 0.9000 | 3.21% |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 1.4707 | 3.19% |
| 诺安回报A | 0.9000 | 2.97% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2031 | 2.68% |
| 诺安高端制造股票A | 1.2850 | 2.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0654 | 2.30% |
| 诺安平衡 | 1.0482 | 2.14% |
| 诺安和鑫 | 1.2042 | 2.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
