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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-07-01 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-11-11 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-10-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-11-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 0.9845 | 2.67% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9695 | 2.67% |
| 中加核心智造混合A | 1.1892 | 2.61% |
| 中加核心智造混合C | 1.1697 | 2.61% |
| 中加改革 | 0.9803 | 2.02% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7408 | 1.73% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7285 | 1.73% |
| 中加紫金混合A | 1.1203 | 1.35% |
| 中加紫金混合C | 1.0970 | 1.34% |
| 中加优势企业混合A | 1.0603 | 1.12% |