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大家正在搜: 军工分级 大成2020 广发聚丰
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.44% 5.49% 3.33% -18.89% 7.93%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-02 每份份额折算1.02659份
2018-01-02 每份份额折算1.01928份
2017-01-03 每份份额折算1.02262份
2016-01-04 每份份额折算1.01207份
2015-07-09 每份份额折算0.629604份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 13.8800% 0.0000%
600048 保利地产 9.6600% 0.0000%
001979 招商蛇口 5.7500% 0.0000%
600383 金地集团 4.2200% 0.0000%
600649 城投控股 3.6900% 0.0000%
600340 华夏幸福 3.4700% 0.0000%
600895 张江高科 2.7300% 0.0000%
000046 泛海控股 2.7200% 0.0000%
000402 金融街 2.2400% 0.0000%
600158 中体产业 2.2300% 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰饶定期开放债券 1.0670 0.0900%
鹏华丰禄债券 1.0443 0.0600%
鹏华永诚一年定期开放债券 1.0191 0.0600%
鹏华尊悦发起式定开债券 1.0451 0.0600%
鹏华丰享债券 1.0976 0.0500%
鹏华丰茂债券 1.0328 0.0400%
鹏华永安定期开放债券 1.1194 0.0400%
鹏华丰泽 1.2845 0.0300%
鹏华弘泽C 1.1035 0.0300%
鹏华丰惠债券 1.0404 0.0300%
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%