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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-2.18% -13.32% -8.50% -23.70% -28.78%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-02 每份份额折算1.01928份
2017-01-03 每份份额折算1.02262份
2016-01-04 每份份额折算1.01207份
2015-07-09 每份份额折算0.629604份
2015-06-12 每份份额折算1.53153份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 13.8800% 4.7110%
600048 保利地产 9.6600% 4.7842%
001979 招商蛇口 5.7500% 4.0640%
600383 金地集团 4.2200% 4.6632%
600649 城投控股 3.6900% 3.3827%
600340 华夏幸福 3.4700% 3.7252%
600895 张江高科 2.7300% 2.7534%
000046 泛海控股 2.7200% 1.0204%
000402 金融街 2.2400% 3.9587%
600158 中体产业 2.2300% 4.1429%
基金名称 单位净值 日增长率
互联B 0.4560 12.0393%
酒B 0.5150 11.7137%
地产B 0.5780 10.7280%
传媒B 0.5520 10.4000%
证保B 0.8500 10.1036%
国防B 0.3260 9.3960%
信息B 0.6340 9.3103%
创业B 0.7350 8.8889%
环保B级 0.2920 8.5502%
银行B 0.7280 7.2165%
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.5310 12.9067%
中证800B 0.3360 12.7517%
高贝塔B 0.3753 12.3653%
互联网B 0.4380 11.7347%
酒B 0.5150 11.7137%
生物药B 0.6996 11.6858%
券商B 0.4517 11.2014%
诺德300B 0.3460 10.8974%
TMTB 0.4306 10.7510%
地产B 0.5780 10.7280%