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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.98% 0.80% -8.04% 2.35% 17.88%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-02 每份份额折算1.02659份
2018-01-02 每份份额折算1.01928份
2017-01-03 每份份额折算1.02262份
2016-01-04 每份份额折算1.01207份
2015-07-09 每份份额折算0.629604份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 13.8800% 1.9473%
600048 保利地产 9.6600% 2.4143%
001979 招商蛇口 5.7500% 1.7892%
600383 金地集团 4.2200% 2.1008%
600649 城投控股 3.6900% 3.6585%
600340 华夏幸福 3.4700% 1.9940%
600895 张江高科 2.7300% 1.7518%
000046 泛海控股 2.7200% 4.9342%
000402 金融街 2.2400% 2.8767%
600158 中体产业 2.2300% 3.1083%
基金名称 单位净值 日增长率
信息B 0.9070 5.5879%
国防B 0.3970 5.3050%
环保B级 0.4520 5.1163%
互联B 0.7200 4.9563%
券商B级 0.7830 4.8193%
证保B 1.3210 3.7706%
传媒B 0.7410 3.0598%
酒B 0.9920 2.9046%
鹏华金鼎混合C 1.0170 2.6200%
鹏华金鼎混合A 1.0360 2.5700%
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6159 7.9769%
TMTB 0.6795 6.2051%
信息B 0.9070 5.5879%
中小B 0.5475 5.4304%
国防B 0.3970 5.3050%
互联网B 0.6650 5.0553%
证券B 0.7431 4.9428%
券商B级 0.7830 4.8193%
医药800B 0.5480 4.5802%
*成长B级 1.0100 4.5549%