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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01976份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.02659份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.01928份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02262份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600048 | 保利发展 | 14.99% | -0.87% |
| 001979 | 招商蛇口 | 14.25% | -1.28% |
| 000002 | 万科A | 13.16% | -1.79% |
| 600515 | 海南机场 | 10.04% | -1.18% |
| 600895 | 张江高科 | 6.39% | -1.36% |
| 000069 | 华侨城A | 5.51% | -0.83% |
| 600325 | 华发股份 | 4.85% | 0.00% |
| 600848 | 上海临港 | 3.90% | -0.30% |
| 600208 | 新湖中宝 | 3.65% | -0.99% |
| 601155 | 新城控股 | 3.57% | -0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 畜牧ETF | 0.6201 | 2.92% |
| 香港医药 | 0.3538 | 2.70% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9918 | 2.51% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.8791 | 2.51% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.8660 | 2.50% |
| 国防ETF | 0.5977 | 2.40% |
| 空天军工LOF | 0.9590 | 2.39% |
| 国防LOF | 0.7810 | 2.36% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.7728 | 2.17% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.7554 | 2.15% |