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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.87% 2.54% 3.34% -15.92% -18.10%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-02 每份份额折算1.01928份
2017-01-03 每份份额折算1.02262份
2016-01-04 每份份额折算1.01207份
2015-07-09 每份份额折算0.629604份
2015-06-12 每份份额折算1.53153份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 13.8800% -2.3616%
600048 保利地产 9.6600% -2.4756%
001979 招商蛇口 5.7500% -2.2094%
600383 金地集团 4.2200% -2.0690%
600649 城投控股 3.6900% -5.7530%
600340 华夏幸福 3.4700% -1.6631%
600895 张江高科 2.7300% -7.5104%
000046 泛海控股 2.7200% -2.1442%
000402 金融街 2.2400% -1.7316%
600158 中体产业 2.2300% -3.3958%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰融 1.4140 0.1400%
鹏华弘康混合C 1.1742 0.0800%
鹏华弘康混合A 1.1983 0.0800%
鹏华丰泽 1.2680 0.0800%
鹏华丰达债券 1.0184 0.0100%
鹏华丰茂债券 1.0447 0.0100%
鹏华金鼎混合A 1.0240 0.0000%
鹏华丰尚债券B 0.9780 0.0000%
鹏华金鼎混合C 1.0090 0.0000%
钢铁A 1.0130 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0220 0.0979%
中证500A 1.0410 0.0962%
诺安稳健 1.0480 0.0955%
资源A级 1.0480 0.0955%
南方10年国债A 1.2426 0.0200%
地产A端 1.0200 0.0196%
传媒A级 1.0264 0.0195%
TMTA 1.0427 0.0192%
高贝塔A 1.0418 0.0192%
HS300A 1.0477 0.0191%