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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.01807份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.02715份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02566份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.03085份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14.99% | -0.84% |
| 603259 | 药明康德 | 6.92% | -1.57% |
| 600436 | 片仔癀 | 5.03% | -1.94% |
| 300122 | 智飞生物 | 3.94% | -3.70% |
| 000538 | 云南白药 | 3.33% | -0.82% |
| 000661 | 长春高新 | 2.84% | -1.17% |
| 002252 | 上海莱士 | 2.76% | 0.43% |
| 002422 | 科伦药业 | 2.63% | -0.17% |
| 600196 | 复星医药 | 2.14% | -0.09% |
| 600085 | 同仁堂 | 2.05% | -0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信息安全 | 0.6062 | 3.17% |
| 中信保诚多策略 | 1.1938 | 2.75% |
| 中信保诚周期LOF | 4.2019 | 2.25% |
| TMTLOF | 0.6330 | 2.05% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6854 | 2.04% |
| 智能家居 | 0.6824 | 1.68% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0181 | 1.31% |
| 信诚至远A | 1.8740 | 1.01% |
| 信诚至远C | 2.6466 | 1.01% |
| 有色LOF | 1.5653 | 0.99% |