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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
- 1.26% 3.03% 5.56% 3.70%
分红送配
日期 分红送配
2018-11-16 每份派现金0.0150元
2018-09-14 每份派现金0.0230元
2018-05-17 每份派现金0.0360元
2017-04-10 每份派现金0.0613元
2016-03-30 每份派现金0.1100元
基金名称 单位净值 日增长率
中加纯债一年A 1.0980 0.3656%
中加纯债一年C 1.0970 0.2742%
中加纯债两年债券A 1.0425 0.2307%
中加纯债两年债券C 1.0556 0.2279%
中加颐慧定开债券A 1.0328 0.1843%
中加纯债定开债券A 1.0165 0.1774%
中加聚鑫纯债一年C 1.0562 0.1232%
中加聚鑫纯债一年A 1.0600 0.1228%
丰润纯债债券A类 1.9453 0.0600%
丰润纯债债券C类 1.1016 0.0600%
基金名称 单位净值 日增长率
岁岁恒丰C 1.0360 0.6803%
博时岁岁增利 1.0290 0.5865%
岁岁恒丰A 1.0370 0.5820%
兴业定期开放A 1.1010 0.5479%
博时收益A 0.9200 0.5464%
国投一年定开C 1.1080 0.5445%
长信纯债A 1.0756 0.4952%
长信纯债C 1.0709 0.4879%
国寿尊益债一年 1.0480 0.4794%
泰信鑫益C 1.1030 0.4554%