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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.01% 0.67% 5.32% 1.02% 6.29%
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日期 分红送配
2015-04-13 每份派现金0.0800元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002707 众信旅游 2.1100% -1.0914%
002739 万达院线 1.4700% -3.7850%
002292 奥飞娱乐 1.3800% -3.5714%
600895 张江高科 0.9300% -5.6675%
002439 启明星辰 0.4700% 0.7353%
300272 开能环保 0.3600% -0.4762%
002372 伟星新材 0.2500% 3.8095%
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元价值精选A 0.9098 1.0900%
鑫元价值精选C 0.9042 1.0800%
鑫元核心资产A 1.0590 0.9000%
鑫元核心资产C 1.0558 0.9000%
鑫元鑫新A 1.0173 0.6300%
鑫元鑫新C 1.0039 0.6300%
鑫元欣享混合A 0.9620 0.6200%
鑫元鑫趋势混合C 0.9623 0.6100%
鑫元鑫趋势混合A 0.9719 0.6100%
鑫元欣享混合C 0.9568 0.6100%
基金名称 单位净值 日增长率
万家双利 1.2167 0.3878%
建信安心两年C 1.0440 0.1000%
南方金利 1.0330 0.1000%
南方金利C 1.0310 0.1000%
南方永利C 0.9900 0.1000%
建信安心两年A 1.0740 0.0900%
大摩纯债C 1.2410 0.0800%
民生增利 1.0400 0.0100%
万家强债 1.0546 0.0095%
南方永利 1.0050 0.0000%