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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.17% 0.55% 2.36% -7.24% 0.99%
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日期 分红送配
2015-04-13 每份派现金0.0800元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002707 众信旅游 2.1100% -1.8152%
002739 万达院线 1.4700% 3.8086%
002292 奥飞娱乐 1.3800% -1.8303%
600895 张江高科 0.9300% 1.0940%
002439 启明星辰 0.4700% 0.0000%
300272 开能环保 0.3600% -2.3290%
002372 伟星新材 0.2500% 1.2602%
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元价值精选A 0.8225 0.3800%
鑫元价值精选C 0.8183 0.3700%
鑫元合丰纯债C 1.0316 0.1700%
鑫元合丰纯债A 1.0339 0.1600%
鑫元常利定期开放债券 1.0280 0.1200%
鑫元得利 1.0848 0.1000%
鑫元聚鑫A 0.9727 0.0900%
鑫元核心资产A 0.9989 0.0500%
鑫元鸿利 1.2964 0.0500%
鑫元汇利债 1.0348 0.0400%
基金名称 单位净值 日增长率
年年有余A 1.1810 0.1700%
年年有余B 1.1560 0.1700%
建信安心A 1.2820 0.1600%
民生岁岁A 1.1790 0.1600%
民生岁岁C 1.1688 0.1600%
南方稳利C 1.0310 0.1000%
南方稳利A 1.0350 0.1000%
富国两年期 1.0520 0.1000%
民生添利 1.0400 0.1000%
南方永利 0.9810 0.1000%