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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
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分红送配
日期 分红送配
2015-04-13 每份派现金0.0800元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002707 众信旅游 2.1100% 0.0000%
002739 万达院线 1.4700% 0.0000%
002292 奥飞娱乐 1.3800% 2.6104%
600895 张江高科 0.9300% 2.7534%
002439 启明星辰 0.4700% 7.7654%
300272 开能环保 0.3600% 3.3748%
002372 伟星新材 0.2500% 3.9813%
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元价值精选A 0.8331 1.7500%
鑫元价值精选C 0.8299 1.7400%
鑫元鑫新C 0.9470 1.2900%
鑫元鑫新A 0.9557 1.2900%
鑫元欣享混合C 0.8918 0.9200%
鑫元欣享混合A 0.8948 0.9100%
鑫元鑫趋势混合A 0.9343 0.6800%
鑫元鑫趋势混合C 0.9275 0.6800%
鑫元恒鑫债券A 0.8421 0.6700%
鑫元恒鑫债券C 0.8278 0.6600%
基金名称 单位净值 日增长率
东方永润A 1.0521 0.9900%
鑫元恒鑫债券A 0.8421 0.6700%
鑫元恒鑫债券C 0.8278 0.6600%
中银产债 0.9980 0.6000%
鑫元聚鑫A 0.9453 0.4000%
大摩纯债C 1.1890 0.3376%
大摩纯债A 1.2080 0.3322%
浦银幸福B 1.0380 0.2899%
浦银幸福A 1.0400 0.2893%
诺安稳固 1.0760 0.2796%