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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2023-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中证银行指数A | 1.0165 | 0.93% |
| 华安动态A | 2.9360 | 0.89% |
| 华安大安全混合A | 1.7400 | 0.87% |
| 华安制造先锋混合A | 2.2321 | 0.87% |
| 港股100 | 0.6783 | 0.85% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0.5266 | 0.84% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0.5340 | 0.83% |
| 华安成长先锋混合A | 0.7363 | 0.81% |
| 华安成长先锋混合C | 0.7225 | 0.81% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.6670 | 0.80% |