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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-02-18 | 每份份额折算1.57257份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01699份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.02872份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.01827份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.10% | -0.84% |
| 000725 | 京东方Ａ | 4.33% | 0.47% |
| 002415 | 海康威视 | 3.84% | -0.44% |
| 688981 | 中芯国际 | 3.10% | -0.34% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.54% | -1.32% |
| 000100 | TCL科技 | 2.39% | -0.80% |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.30% | -1.28% |
| 688111 | 金山办公 | 2.17% | -0.83% |
| 688012 | 中微公司 | 1.98% | -2.79% |
| 688041 | 海光信息 | 1.95% | -0.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.1980 | 2.13% |
| 香港银行 | 1.0814 | 1.58% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8656 | 1.35% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8861 | 1.34% |
| 鹏华品质优选混合A | 0.7567 | 1.24% |