导航
日期 | 分红送配 |
2016-08-01 | 暂未确定份额折算比例 |
2016-07-11 | 每份份额折算1.36045份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600150 | 中国船舶 | 3.74% | -0.29% |
600690 | 海尔智家 | 3.20% | 5.47% |
601668 | 中国建筑 | 3.10% | -0.19% |
600519 | 贵州茅台 | 2.93% | 0.04% |
601899 | 紫金矿业 | 2.64% | 2.42% |
600030 | 中信证券 | 2.59% | -0.21% |
300124 | 汇川技术 | 2.25% | 1.14% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.11% | 0.65% |
601211 | 国泰君安 | 2.08% | -0.14% |
601688 | 华泰证券 | 2.07% | 0.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银黄金ETF联接A | 1.2188 | 0.61% |
工银黄金ETF联接C | 1.2025 | 0.61% |
工银瑞和3个月定开债券A | 1.0426 | 0.23% |
工银瑞和3个月定开债券C | 1.0405 | 0.23% |
工银3-5年国开债指数A | 1.0945 | 0.21% |
工银3-5年国开债指数C | 1.0908 | 0.21% |
工银1-3年国开债指数A | 1.0373 | 0.13% |
工银1-3年国开债指数C | 1.0331 | 0.13% |
工银1-3年农发债指数A | 1.0363 | 0.13% |
工银瑞诚一年定开债券A | 1.0253 | 0.12% |