近一月工银绝对收益混合发起B基金净值查询
查询指定日期范围工银绝对收益B000672净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
工银绝对收益B |
1.1670 |
0.17% |
2024-03-27 |
工银绝对收益B |
1.1650 |
-0.09% |
2024-03-26 |
工银绝对收益B |
1.1660 |
0.26% |
2024-03-25 |
工银绝对收益B |
1.1630 |
-0.17% |
2024-03-22 |
工银绝对收益B |
1.1650 |
0.60% |
2024-03-21 |
工银绝对收益B |
1.1580 |
-0.09% |
2024-03-20 |
工银绝对收益B |
1.1590 |
0.09% |
2024-03-19 |
工银绝对收益B |
1.1580 |
-0.09% |
2024-03-15 |
工银绝对收益B |
1.1620 |
-0.09% |
2024-03-14 |
工银绝对收益B |
1.1630 |
0.09% |
2024-03-13 |
工银绝对收益B |
1.1620 |
-0.09% |
2024-03-12 |
工银绝对收益B |
1.1630 |
-0.85% |
2024-03-11 |
工银绝对收益B |
1.1730 |
-0.26% |
2024-03-08 |
工银绝对收益B |
1.1760 |
0.26% |
2024-03-07 |
工银绝对收益B |
1.1730 |
0.26% |
2024-03-06 |
工银绝对收益B |
1.1700 |
-0.43% |
2024-03-05 |
工银绝对收益B |
1.1750 |
0.26% |
2024-03-04 |
工银绝对收益B |
1.1720 |
0.34% |
2024-03-01 |
工银绝对收益B |
1.1680 |
-0.34% |
2024-02-29 |
工银绝对收益B |
1.1720 |
0.34% |