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大家正在搜: 兴全趋势 万家 180 诺安价值
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.08% -1.89% -4.11% -19.40% -19.62%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-02 每份份额折算1.00334份
2017-11-22 每份份额折算2.01076份
2017-01-03 每份份额折算1.02323份
2016-01-04 每份份额折算1.0289份
2015-01-05 每份份额折算1.03061份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 6.3700% -2.3616%
000651 格力电器 5.5700% -1.2434%
600016 民生银行 5.4400% -0.8333%
601318 中国平安 5.3400% -1.9937%
600887 伊利股份 5.2900% -0.4275%
600519 贵州茅台 4.3100% -1.4607%
601398 工商银行 3.6000% -0.7421%
002415 海康威视 3.5700% -0.8156%
600104 上汽集团 3.4400% -0.2823%
300017 网宿科技 3.3300% -3.1250%
基金名称 单位净值 日增长率
建信安心A 1.2690 0.0000%
建信安心C 1.2410 0.0000%
建信纯债C 1.2940 0.0000%
建信回报 1.1420 0.0000%
建信恒安一年定期开放债券 1.0628 -0.0200%
建信恒瑞一年定期开放债券 1.0635 -0.0200%
建信恒远一年定期开放债券 1.0561 -0.0200%
建信稳定鑫利债券A 1.1001 -0.0200%
建信稳定鑫利债券C 1.0911 -0.0200%
政债一三 1.0718 -0.0200%
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0220 0.0979%
中证500A 1.0410 0.0962%
诺安稳健 1.0480 0.0955%
资源A级 1.0480 0.0955%
南方10年国债A 1.2426 0.0200%
地产A端 1.0200 0.0196%
传媒A级 1.0264 0.0195%
TMTA 1.0427 0.0192%
高贝塔A 1.0418 0.0192%
HS300A 1.0477 0.0191%