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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
2.79% -7.49% -12.74% -14.65% -18.50%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-02 每份份额折算1.00334份
2017-11-22 每份份额折算2.01076份
2017-01-03 每份份额折算1.02323份
2016-01-04 每份份额折算1.0289份
2015-01-05 每份份额折算1.03061份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 6.3700% 4.2457%
000651 格力电器 5.5700% 1.9368%
600016 民生银行 5.4400% 4.0453%
601318 中国平安 5.3400% 3.2361%
600887 伊利股份 5.2900% -0.0390%
600519 贵州茅台 4.3100% 1.1251%
601398 工商银行 3.6000% 2.5594%
002415 海康威视 3.5700% 2.1115%
600104 上汽集团 3.4400% 0.3240%
300017 网宿科技 3.3300% 1.6731%
基金名称 单位净值 日增长率
政债八十 1.0876 0.1700%
建信安心两年A 1.0420 0.1000%
建信安心两年C 1.0400 0.1000%
建信稳健 1.0410 0.0962%
建信纯债A 1.3050 0.0800%
建信增利A 1.7100 0.0600%
建信增利C 1.6740 0.0600%
政债一三 1.0643 0.0600%
建信稳定鑫利债券A 1.0754 0.0400%
建信稳定鑫利债券C 1.0675 0.0400%
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 2.7464 0.5897%
黄金基金 2.7264 0.5866%
黄金ETF 2.7298 0.5859%
博时黄金 2.7477 0.5857%
博时黄金D 2.7885 0.5800%
博时黄金I 2.7408 0.5800%
华安黄金易ETF联接C 1.0112 0.5600%
华安黄金易ETF联接A 1.0176 0.5500%
中期企债C 1.1049 0.1100%
中期企债 1.1001 0.1100%