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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.03106份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.04308份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.00334份 |
| 2017-11-22 | 每份份额折算2.01076份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.77% | 5.28% |
| 601398 | 工商银行 | 5.68% | 0.36% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.00% | 1.03% |
| 601166 | 兴业银行 | 4.81% | -0.81% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.73% | 0.11% |
| 601318 | 中国平安 | 4.33% | 0.15% |
| 600036 | 招商银行 | 4.18% | 0.12% |
| 002415 | 海康威视 | 3.79% | -0.76% |
| 000333 | 美的集团 | 3.33% | -2.27% |
| 601988 | 中国银行 | 3.19% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信弘利灵活配置混合A | 1.6036 | 2.75% |
| 建信食品饮料行业股票A | 1.0120 | 2.64% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 0.9985 | 1.63% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 0.9933 | 1.63% |
| 医疗ETF基金 | 0.4304 | 1.49% |
| 建信消费 | 2.0440 | 1.34% |
| 建信阿尔法一年持有混合 | 0.8833 | 1.16% |
| 建信龙头企业股票 | 1.4523 | 1.15% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.0213 | 1.13% |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.0118 | 1.13% |