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2012年10月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110013 易方达科翔 1.0620 1.82%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9830 1.65%
540002 汇丰晋信龙腾 1.1109 1.54%
160611 鹏华优质治理 0.8080 1.51%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8252 1.49%
080008 长盛战略新兴混合 0.9780 1.45%
240020 华宝医药生物优选 1.1300 1.44%
519979 长信内需成长 0.9400 1.40%
090003 大成蓝筹稳健 0.5984 1.39%
070099 嘉实优质企业 0.8850 1.37%
070013 嘉实研究精选 1.3580 1.34%
112002 易方达策略成长二号 1.2290 1.32%
110002 易方达策略成长 3.1850 1.30%
398061 中海消费精选 1.0410 1.26%
070011 嘉实策略增长 1.0590 1.24%
080002 长盛创新先锋 0.9719 1.24%
350007 天治趋势精选 0.9010 1.24%
470006 汇添富医药保健混合 0.8990 1.24%
050008 博时第三产业 0.9920 1.22%
270022 广发内需增长 0.7540 1.21%
070022 嘉实领先成长 0.9260 1.20%
163503 天治核心成长 0.4732 1.20%
070001 嘉实成长收益 0.6144 1.19%
160610 鹏华动力增长 1.0220 1.19%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6330 1.19%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0776 1.18%
660006 农银大盘蓝筹 0.7918 1.18%
110010 易方达价值成长 1.0631 1.16%
260116 景顺长城核心竞争力 1.0420 1.16%
519019 大成景阳领先 0.6190 1.14%
519688 交银精选混合 0.6847 1.12%
070019 嘉实价值优势 0.9130 1.11%
110005 易方达积极成长 0.7580 1.11%
350002 天治品质优选 0.7382 1.11%
470008 汇添富策略回报 0.9180 1.10%
162214 泰达宏利中小盘 0.8360 1.09%
180001 银华优势企业 0.9949 1.09%
690004 民生稳健成长 0.6520 1.09%
070002 嘉实增长 4.6930 1.08%
110029 易方达科讯 0.5880 1.07%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3765 1.06%
519021 国泰金鼎价值 0.5740 1.06%
240011 华宝大盘精选 1.2751 1.05%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.8746 1.05%
163805 中银动态策略 0.9455 1.04%
690003 民生精选 0.6810 1.04%
730001 方正富邦创新动力 0.9830 1.03%
288001 华夏经典配置 0.8890 1.02%
580003 东吴行业轮动 0.6547 1.02%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0000 1.01%
620006 金元惠理消费主题 0.8100 1.00%
020023 国泰事件驱动 1.0200 0.99%
162209 泰达宏利市值优选 0.6939 0.99%
180003 银华道琼斯88 0.7070 0.99%
481006 工银红利 0.8398 0.99%
200008 长城品牌优选 0.6303 0.98%
233006 大摩领先优势 0.8596 0.98%
379010 上投中小盘 1.2330 0.98%
519700 交银主题优选 0.8250 0.98%
020026 国泰成长优选 0.9380 0.97%
110015 易方达行业领先 1.0370 0.97%
470009 汇添富民营活力 1.0380 0.97%
481012 工银深证红利联接 0.6752 0.97%
090018 大成新锐产业 0.9450 0.96%
260104 景顺长城内需增长 3.2690 0.96%
090016 大成消费主题股票 0.9540 0.95%
110012 易方达科汇灵活配置 1.0640 0.95%
377020 上投内需动力 0.8913 0.95%
070006 嘉实服务增值行业 3.6550 0.94%
090011 大成核心双动力 0.7490 0.94%
090012 大成深证成长40联接 0.7490 0.94%
090015 大成内需增长 0.8550 0.94%
163412 兴全轻资产 0.9650 0.94%
165310 建信双利分级 0.8590 0.94%
519668 银河竞争优势成长 1.0331 0.94%
519698 交银先锋 1.0372 0.94%
163807 中银行业优选 0.9780 0.93%
260103 景顺长城动力平衡 0.5781 0.93%
519029 华夏平稳增长 1.1980 0.93%
620002 金元惠理成长动力 0.7590 0.93%
020015 国泰区位优势 0.9920 0.92%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8810 0.92%
121006 国投瑞银稳健增长 0.8850 0.91%
206001 鹏华行业成长 0.8259 0.90%
410001 华富竞争力优选 0.4506 0.90%
160105 南方积极配置 0.9136 0.89%
161616 融通医疗保健行业 1.0250 0.89%
090004 大成精选增值 0.7298 0.88%
340008 兴全有机增长 1.0531 0.88%
000061 华夏盛世精选 0.6930 0.87%
161612 融通深证成份指数 0.6990 0.87%
270005 广发聚丰 0.6402 0.87%
002021 华夏回报二号混合 1.0500 0.86%
340007 兴全社会责任 1.1710 0.86%
110022 易方达消费行业股票 0.8300 0.85%
121005 国投瑞银创新动力 0.6386 0.85%
160211 国泰中小盘 0.8350 0.85%
160613 鹏华盛世创新 1.0720 0.85%
162208 泰达宏利首选企业 0.9792 0.85%
202017 南方深成联接 0.6618 0.85%
378010 上投成长先锋 1.3046 0.85%
519032 海富通上证非周期联接 0.7080 0.85%
519033 海富通国策导向 0.9510 0.85%
519694 交银蓝筹 0.6747 0.85%
530003 建信优选成长 0.7372 0.85%
690005 民生内需增长 0.7150 0.85%
090006 大成2020生命周期 0.6030 0.84%
160603 鹏华普天收益 0.7190 0.84%
163109 申万深指分级 0.6000 0.84%
200010 长城双动力 0.9106 0.84%
217019 招商深证TMT50联接 0.7240 0.84%
519692 交银成长 2.4837 0.84%
690001 民生蓝筹 0.8450 0.84%
740101 长安沪深300非周期 0.9750 0.83%
240008 华宝收益增长 2.8375 0.82%
570005 诺德成长优势 0.8620 0.82%
580006 东吴新经济 0.8610 0.82%
160512 博时卓越品牌 0.8820 0.80%
160916 大成优选股票 1.0100 0.80%
161601 融通新蓝筹 0.6701 0.80%
161604 融通深证100 0.8870 0.80%
161611 融通内需驱动 0.6280 0.80%
360005 光大红利 2.0267 0.80%
519066 汇添富蓝筹稳健 1.1400 0.80%
020001 国泰金鹰增长 0.7650 0.79%
200011 长城景气行业龙头 0.8920 0.79%
260115 景顺长城中小盘 0.7690 0.79%
590006 中邮中小盘配置 0.7670 0.79%
110003 易方达上证50 0.6096 0.78%
161606 融通行业景气 0.6420 0.78%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1426 0.78%
240019 华宝上证180成长联接 0.9070 0.78%
519005 海富通股票混合 0.5140 0.78%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.7830 0.77%
180013 银华领先策略 0.9535 0.77%
200006 长城消费增值 0.8158 0.77%
200012 长城中小盘成长 0.7820 0.77%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.7880 0.77%
217017 招商上证消费80联接 0.7860 0.77%
290010 泰信中证200 0.6570 0.77%
376510 上投大盘蓝筹 0.7840 0.77%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.6640 0.76%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6630 0.76%
540003 汇丰晋信动态策略 0.8527 0.76%
610001 信达澳银领先增长 0.9148 0.76%
690007 民生景气行业 1.0610 0.76%
040020 华安升级主题 0.8050 0.75%
160620 鹏华资源分级 0.9450 0.75%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8090 0.75%
164205 天弘深证成份指数 0.6690 0.75%
320007 诺安成长混合 0.8110 0.75%
519069 汇添富价值精选混合 1.0800 0.75%
519181 万家和谐增长 0.4687 0.75%
000011 华夏大盘精选混合A 7.2260 0.74%
002001 华夏回报 1.2330 0.74%
160615 鹏华沪深300 0.8130 0.74%
200001 长城久恒平衡 1.2320 0.74%
202002 南方稳健成长贰号 0.4232 0.74%
270007 广发大盘成长 0.5687 0.74%
350001 天治财富增长 0.6094 0.74%
510081 长盛动态精选 0.8432 0.74%
165806 东吴深证100增强 0.8310 0.73%
350005 天治创新先锋 0.9996 0.73%
519025 海富通领先成长 0.8250 0.73%
530018 建信深证100增强 0.8395 0.73%
090001 大成价值增长 0.6478 0.72%
100022 富国天瑞强势 0.7108 0.72%
150103 银河银泰理财 0.9715 0.72%
161207 国投瑞银沪深300 0.9770 0.72%
161607 融通巨潮100 0.7040 0.72%
163804 中银收益 0.9088 0.72%
202001 南方稳健成长 0.7721 0.72%
213010 宝盈中证100增强 0.6990 0.72%
240001 华宝宝康消费品 1.2452 0.72%
377240 上投新兴动力 1.1190 0.72%
450008 国富沪深300 0.8400 0.72%
519185 万家精选混合A 0.8211 0.72%
671010 纽银策略优选 0.7000 0.72%
700001 平安大华行业先锋 0.8430 0.72%
100020 富国天益价值混合A 0.7947 0.71%
110019 易方达深证100联接 0.6770 0.71%
121008 国投瑞银成长优选 0.5926 0.71%
160607 鹏华价值优势 0.7110 0.71%
162006 长城久富核心 1.0594 0.71%
270010 广发沪深300 0.9960 0.71%
288002 华夏收入 2.1210 0.71%
310358 申万新经济 0.5403 0.71%
530010 建信责任联接 0.8560 0.71%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7193 0.71%
050018 博时行业轮动混合 0.7160 0.70%
050026 博时医疗保健行业 1.0100 0.70%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0110 0.70%
200015 长城优化升级 1.0040 0.70%
233010 大摩深证300指数增强 0.8610 0.70%
398021 中海能源策略 0.5482 0.70%
470028 汇添富社会责任 0.8650 0.70%
519678 银河消费驱动 1.0000 0.70%
519706 交银深证300联接 0.8580 0.70%
161816 银华中证等权90分级 1.0240 0.69%
161819 银华资源指数分级 0.8760 0.69%