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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02043份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.02685份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.01705份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.01956份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.79% | 0.23% |
| 600938 | 中国海油 | 2.61% | 0.59% |
| 601168 | 西部矿业 | 2.57% | 0.76% |
| 601857 | 中国石油 | 2.44% | 1.05% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.35% | -0.80% |
| 601600 | 中国铝业 | 2.34% | 3.81% |
| 601808 | 中海油服 | 2.28% | -0.86% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.26% | 0.00% |
| 600362 | 江西铜业 | 2.25% | 1.30% |
| 000933 | 神火股份 | 2.24% | 3.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
| 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |