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2012年07月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
229002 泰达宏利逆向股票 1.0150 1.50%
519979 长信内需成长 1.0210 1.29%
162214 泰达宏利中小盘 0.8970 1.24%
160513 博时稳健回报债券A 1.0660 1.23%
213007 宝盈增强债券A/B 1.0449 1.23%
213917 宝盈增强债券C 1.0280 1.23%
070013 嘉实研究精选 1.4430 1.19%
162203 泰达宏利稳定 0.6673 1.17%
070011 嘉实策略增长 1.1350 1.07%
162208 泰达宏利首选企业 1.0088 0.90%
206007 鹏华消费优选 0.8370 0.84%
160211 国泰中小盘 0.8600 0.82%
270021 广发聚瑞 1.2510 0.81%
050018 博时行业轮动混合 0.7790 0.78%
310308 申万盛利精选 0.7831 0.77%
290004 泰信优质生活 0.7606 0.76%
240020 华宝医药生物优选 1.1100 0.73%
519698 交银先锋 1.1128 0.71%
050008 博时第三产业 1.0190 0.69%
470006 汇添富医药保健混合 0.8810 0.69%
163803 中银持续增长混合A 0.6616 0.68%
070002 嘉实增长 4.9660 0.67%
620006 金元惠理消费主题 0.9010 0.67%
020001 国泰金鹰增长 0.7870 0.64%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9660 0.63%
257040 国联安德盛红利 0.8120 0.62%
270008 广发核心精选 1.6240 0.62%
090012 大成深证成长40联接 0.8280 0.61%
070021 嘉实主题新动力 0.8400 0.60%
070022 嘉实领先成长 1.0020 0.60%
410007 华富价值增长 0.7514 0.60%
161611 融通内需驱动 0.6800 0.59%
200001 长城久恒平衡 1.2120 0.58%
020023 国泰事件驱动 1.0570 0.57%
110001 易方达平稳增长 1.2320 0.57%
180001 银华优势企业 1.0604 0.57%
040016 华安行业轮动 0.9390 0.56%
162006 长城久富核心 1.0774 0.56%
200006 长城消费增值 0.8314 0.56%
519678 银河消费驱动 1.0700 0.56%
550009 信诚中小盘 0.7310 0.55%
630010 华商价值精选 0.9080 0.55%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2026 0.54%
200010 长城双动力 0.9086 0.54%
481012 工银深证红利联接 0.7603 0.54%
519026 海富通中小盘 0.9250 0.54%
110002 易方达策略成长 3.3570 0.53%
519095 新华行业周期轮换 1.1310 0.53%
580002 东吴双动力混合A 1.1284 0.53%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7710 0.52%
164205 天弘深证成份指数 0.7690 0.52%
240008 华宝收益增长 2.9603 0.52%
450002 国富弹性市值 1.2141 0.51%
161612 融通深证成份指数 0.8030 0.50%
166001 中欧新趋势 0.7175 0.50%
050022 博时回报灵活配置 1.0350 0.49%
080001 长盛成长价值 0.8250 0.49%
161605 融通蓝筹成长 1.0170 0.49%
090009 大成行业轮动 0.8320 0.48%
163805 中银动态策略 1.0002 0.48%
202017 南方深成联接 0.7594 0.48%
112002 易方达策略成长二号 1.2980 0.46%
378010 上投成长先锋 1.3203 0.46%
550008 信诚优胜精选 0.8680 0.46%
110015 易方达行业领先 1.1110 0.45%
450004 国富深化价值股票 1.3527 0.45%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8950 0.45%
110012 易方达科汇灵活配置 1.1410 0.44%
163109 申万深指分级 0.6890 0.44%
165508 信诚深度价值 0.9130 0.44%
470028 汇添富社会责任 0.9130 0.44%
070018 嘉实回报 0.9310 0.43%
163807 中银行业优选 1.0307 0.43%
200007 长城安心回报 0.6715 0.43%
481006 工银红利 0.9145 0.43%
570006 诺德中小盘 0.9540 0.42%
070019 嘉实价值优势 0.9800 0.41%
100020 富国天益价值混合A 0.8400 0.41%
160607 鹏华价值优势 0.7390 0.41%
163808 中银中证100 0.7270 0.41%
213010 宝盈中证100增强 0.7430 0.41%
217018 招商安瑞进取债券 0.9730 0.41%
481017 工银量化策略股票 0.9870 0.41%
519694 交银蓝筹 0.7179 0.41%
020026 国泰成长优选 0.9920 0.40%
160910 大成创新成长混合 0.7560 0.40%
161607 融通巨潮100 0.7600 0.40%
166002 中欧新蓝筹 0.9276 0.40%
166801 浙商聚潮新思维 1.0060 0.40%
420001 天弘精选 0.5783 0.40%
519068 汇添富成长焦点 1.0877 0.40%
151001 银河稳健 0.9323 0.38%
160716 嘉实基本面50 0.6319 0.38%
162209 泰达宏利市值优选 0.7162 0.38%
530016 建信恒稳价值 1.0650 0.38%
070015 嘉实多元债券A 1.0970 0.37%
206002 鹏华精选成长 0.8050 0.37%
270005 广发聚丰 0.6738 0.37%
310388 申万消费增长 0.8140 0.37%
350002 天治品质优选 0.7782 0.37%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0740 0.37%
070006 嘉实服务增值行业 3.9050 0.36%
020021 国泰上证180金融联接 0.8550 0.35%
160212 国泰估值优势 0.8660 0.35%
162204 泰达宏利精选 3.4556 0.35%
180003 银华道琼斯88 0.7770 0.35%
519697 交银行业灵活配置 1.1440 0.35%
110003 易方达上证50 0.6495 0.34%
150103 银河银泰理财 1.0152 0.34%
270007 广发大盘成长 0.6458 0.34%
310328 申万新动力 0.5622 0.34%
070099 嘉实优质企业 0.9220 0.33%
121005 国投瑞银创新动力 0.6961 0.33%
162509 国联安双禧中证100 0.9080 0.33%
530018 建信深证100增强 0.9420 0.33%
580007 东吴新创业 0.9030 0.33%
163402 兴全趋势投资 0.8578 0.32%
350007 天治趋势精选 0.9390 0.32%
398021 中海能源策略 0.6046 0.32%
398041 中海量化策略 0.9350 0.32%
481013 工银消费服务行业 0.9310 0.32%
519700 交银主题优选 0.9450 0.32%
519993 长信增利动态策略 0.6344 0.32%
050201 博时价值增长二号 0.6570 0.31%
160106 南方高增长 1.2885 0.31%
161601 融通新蓝筹 0.7057 0.31%
398011 中海分红增利 0.7356 0.31%
410006 华富策略精选 0.7736 0.31%
410008 华富中证100 0.7097 0.31%
519008 汇添富优势精选 2.1401 0.31%
519688 交银精选混合 0.7330 0.31%
519692 交银成长 2.6303 0.31%
050023 博时天颐债券A 1.0120 0.30%
050123 博时天颐债券C 1.0110 0.30%
070001 嘉实成长收益 0.7063 0.30%
160718 嘉实多利分级债券 1.0168 0.30%
202005 南方成份精选 0.8562 0.30%
240014 华宝中证100 0.7312 0.30%
470058 汇添富可转换债券A 0.9990 0.30%
570008 诺德周期策略 0.9930 0.30%
630006 华商产业升级 0.6730 0.30%
070020 嘉实稳固债券 1.0540 0.29%
080003 长盛积极配置债券 1.0806 0.29%
090016 大成消费主题股票 1.0430 0.29%
163816 中银转债增强债券A 1.0550 0.29%
166011 中欧盛世成长分级 1.0250 0.29%
200015 长城优化升级 1.0370 0.29%
270001 广发聚富 1.1383 0.29%
320010 诺安中证100 0.6990 0.29%
519100 长盛中证100 0.7206 0.29%
530001 建信恒久价值 0.5136 0.29%
530006 建信核心精选 1.0380 0.29%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9293 0.29%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7470 0.29%
070016 嘉实多元债券B 1.0880 0.28%
110029 易方达科讯 0.6371 0.28%
121001 国投瑞银融华债券 1.1976 0.28%
162307 海富通中证100 0.7180 0.28%
253061 国联安信心增长债券B 1.0580 0.28%
310398 申万沪深300 0.7270 0.28%
320008 诺安增利债券A 1.0870 0.28%
320009 诺安增利债券B 1.0700 0.28%
519671 银河沪深300价值 0.7160 0.28%
398061 中海消费精选 1.0960 0.27%
519069 汇添富价值精选混合 1.1090 0.27%
519668 银河竞争优势成长 1.0630 0.27%
550002 信诚精萃成长 0.7861 0.27%
070003 嘉实稳健 0.7690 0.26%
160608 鹏华普天债券B 1.1420 0.26%
160613 鹏华盛世创新 1.1530 0.26%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7621 0.26%
610005 信达澳银红利回报 0.7670 0.26%
690007 民生景气行业 1.1760 0.26%
090001 大成价值增长 0.6950 0.25%
090011 大成核心双动力 0.8070 0.25%
160602 鹏华普天债券A 1.1950 0.25%
200008 长城品牌优选 0.6801 0.25%
290008 泰信发展主题 0.8070 0.25%
410003 华富成长趋势 0.5205 0.25%
410004 华富增强债券A 1.1462 0.25%
410005 华富增强债券B 1.1364 0.25%
519674 银河创新成长混合A 0.9274 0.25%
040190 华安上证龙头联接 0.8290 0.24%
160105 南方积极配置 0.9686 0.24%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8470 0.24%
200012 长城中小盘成长 0.8270 0.24%
217017 招商上证消费80联接 0.8300 0.24%
240016 华宝上证180联接 0.8290 0.24%
255010 国联安稳健 0.8360 0.24%
398051 中海环保新能源 0.8380 0.24%
519115 浦银红利精选 0.8420 0.24%
040015 华安动态灵活配置 0.8740 0.23%
100051 富国可转换债券 0.8880 0.23%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.2860 0.23%
450005 国富强化债券A 1.0634 0.23%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.8590 0.23%
673010 纽银新动向 0.8700 0.23%
700001 平安大华行业先锋 0.8780 0.23%
050019 博时转债增强债券A 0.9210 0.22%
050119 博时转债增强债券C 0.9150 0.22%