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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-09-24 | 每份派现金0.1850元 |
| 2015-03-27 | 每份派现金0.3500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600572 | 康恩贝 | 3.98% | -0.41% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.71% | 0.23% |
| 002154 | 报喜鸟 | 3.63% | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.47% | 0.05% |
| 600612 | 老凤祥 | 3.27% | -0.97% |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.18% | -1.34% |
| 601857 | 中国石油 | 2.98% | 1.05% |
| 301061 | 匠心家居 | 2.96% | -3.19% |
| 605098 | 行动教育 | 2.90% | 5.45% |
| 000526 | 学大教育 | 2.79% | -1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5117 | 1.83% |
| 国企红利 | 1.9008 | 0.68% |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 0.9173 | 0.48% |
| 西部利得新富混合A | 1.2390 | 0.41% |
| 西部利得量化成长混合A | 1.6350 | 0.33% |
| 西部利得策略A | 1.0300 | 0.29% |
| 西部利得祥盈债券A | 1.3973 | 0.29% |
| 西部利得祥盈债券C | 1.3451 | 0.29% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 0.8729 | 0.26% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 0.8614 | 0.26% |