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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 0.9430 | 0.00% |
| 000004 | 中海可转债C | 0.9430 | 0.00% |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 7.6410 | 0.00% |
| 000021 | 华夏优势增长 | 1.1130 | 0.00% |
| 000031 | 华夏复兴 | 1.0700 | 0.00% |
| 000041 | 华夏全球精选 | 0.7330 | 0.00% |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 0.7180 | 0.00% |
| 000061 | 华夏盛世精选 | 0.7410 | 0.00% |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.0930 | 0.00% |
| 001003 | 华夏债券C | 1.0680 | 0.00% |
| 001011 | 华夏希望债券A | 1.1010 | 0.00% |
| 001013 | 华夏希望债券C | 1.0860 | 0.00% |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.0670 | 0.00% |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.0630 | 0.00% |
| 002001 | 华夏回报 | 1.2480 | 0.00% |
| 002011 | 华夏红利 | 1.4140 | 0.00% |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.0650 | 0.00% |
| 002031 | 华夏策略精选 | 1.6260 | 0.00% |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.7680 | 0.00% |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0430 | 0.00% |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.4670 | 0.00% |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 0.7160 | 0.00% |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.8300 | 0.00% |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 0.9430 | 0.00% |
| 020011 | 国泰沪深300 | 0.5060 | 0.00% |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0400 | 0.00% |
| 020015 | 国泰区位优势 | 1.0270 | 0.00% |
| 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 1.0150 | 0.00% |
| 020019 | 国泰双利债券A | 1.0250 | 0.00% |
| 020020 | 国泰双利债券C | 1.0230 | 0.00% |
| 020021 | 国泰上证180金融联接 | 0.8780 | 0.00% |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.0190 | 0.00% |
| 020023 | 国泰事件驱动 | 1.0100 | 0.00% |
| 020025 | 国泰中小板300联接 | 0.9990 | 0.00% |
| 020026 | 国泰成长优选 | 0.9720 | 0.00% |
| 040001 | 华安创新 | 0.5920 | 0.00% |
| 040002 | 华安中国A股增强 | 0.6770 | 0.00% |
| 040004 | 华安宝利配置 | 1.0030 | 0.00% |
| 040005 | 华安宏利 | 2.0686 | 0.00% |
| 040007 | 华安中小盘 | 0.9346 | 0.00% |
| 040008 | 华安策略优选 | 0.6085 | 0.00% |
| 040009 | 华安稳定债券A | 1.0330 | 0.00% |
| 040010 | 华安稳定债券B | 1.0239 | 0.00% |
| 040011 | 华安核心优选 | 0.9011 | 0.00% |
| 040012 | 华安强化债券A | 1.0490 | 0.00% |
| 040013 | 华安强化债券B | 1.0350 | 0.00% |
| 040015 | 华安动态灵活配置 | 0.8660 | 0.00% |
| 040016 | 华安行业轮动 | 0.9023 | 0.00% |
| 040018 | 华安香港精选 | 0.7720 | 0.00% |
| 040019 | 华安稳固债券 | 1.0730 | 0.00% |
| 040020 | 华安升级主题 | 0.8090 | 0.00% |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 0.8130 | 0.00% |
| 040022 | 华安可转债债券A | 0.9930 | 0.00% |
| 040023 | 华安可转债债券B | 0.9900 | 0.00% |
| 040025 | 华安科技动力 | 0.9950 | 0.00% |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0660 | 0.00% |
| 040180 | 华安上证180联接 | 0.8000 | 0.00% |
| 040190 | 华安上证龙头联接 | 0.8430 | 0.00% |
| 050001 | 博时价值增长 | 0.7320 | 0.00% |
| 050002 | 博时沪深300 | 0.6823 | 0.00% |
| 050004 | 博时精选 | 1.2382 | 0.00% |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0090 | 0.00% |
| 050007 | 博时平衡配置 | 0.8010 | 0.00% |
| 050008 | 博时第三产业 | 0.9760 | 0.00% |
| 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.5430 | 0.00% |
| 050010 | 博时特许价值 | 1.0080 | 0.00% |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 1.0410 | 0.00% |
| 050012 | 博时策略配置 | 0.8230 | 0.00% |
| 050013 | 博时上证超大盘联接 | 0.6803 | 0.00% |
| 050014 | 博时创业成长 | 0.9000 | 0.00% |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 0.8330 | 0.00% |
| 050016 | 博时宏观债券A/B | 1.0530 | 0.00% |
| 050018 | 博时行业轮动混合 | 0.7460 | 0.00% |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 0.9240 | 0.00% |
| 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.7800 | 0.00% |
| 050021 | 博时深证200联接 | 0.7603 | 0.00% |
| 050022 | 博时回报灵活配置 | 1.0100 | 0.00% |
| 050023 | 博时天颐债券A | 1.0170 | 0.00% |
| 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.8927 | 0.00% |
| 050025 | 博时标普500ETF联接A | 0.9996 | 0.00% |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.0270 | 0.00% |
| 050111 | 博时信用债券C | 1.0290 | 0.00% |
| 050116 | 博时宏观债券C | 1.0490 | 0.00% |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 0.9180 | 0.00% |
| 050123 | 博时天颐债券C | 1.0160 | 0.00% |
| 050201 | 博时价值增长二号 | 0.6640 | 0.00% |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 0.6892 | 0.00% |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.7770 | 0.00% |
| 070003 | 嘉实稳健 | 0.7640 | 0.00% |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.3910 | 0.00% |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | 3.7870 | 0.00% |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0148 | 0.00% |
| 070010 | 嘉实主题精选 | 1.2140 | 0.00% |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 1.0760 | 0.00% |
| 070012 | 嘉实海外中国 | 0.5340 | 0.00% |
| 070013 | 嘉实研究精选 | 1.3650 | 0.00% |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 1.0900 | 0.00% |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 1.0770 | 0.00% |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 0.8570 | 0.00% |
| 070018 | 嘉实回报 | 0.8940 | 0.00% |
| 070019 | 嘉实价值优势 | 0.9550 | 0.00% |
| 070020 | 嘉实稳固债券 | 1.0480 | 0.00% |
| 070021 | 嘉实主题新动力 | 0.8370 | 0.00% |
| 070022 | 嘉实领先成长 | 0.9640 | 0.00% |
| 070023 | 嘉实深证120联接 | 0.8856 | 0.00% |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 1.0300 | 0.00% |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 1.0290 | 0.00% |
| 070027 | 嘉实周期优选 | 1.0550 | 0.00% |
| 070030 | 嘉实中创400联接 | 0.9757 | 0.00% |
| 070032 | 嘉实优化红利股票 | 1.0000 | 0.00% |
| 070099 | 嘉实优质企业 | 0.8920 | 0.00% |
| 080001 | 长盛成长价值 | 0.8070 | 0.00% |
| 080002 | 长盛创新先锋 | 1.0036 | 0.00% |
| 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.0832 | 0.00% |
| 080005 | 长盛量化红利 | 0.8630 | 0.00% |
| 080006 | 长盛环球行业精选 | 0.8370 | 0.00% |
| 080007 | 长盛同鑫行业配置 | 1.0440 | 0.00% |
| 080008 | 长盛战略新兴混合 | 1.0390 | 0.00% |
| 080009 | 长盛同禧信增债券A | 0.9880 | 0.00% |
| 080010 | 长盛同禧信增债券C | 0.9820 | 0.00% |
| 080012 | 长盛电子信息产业 | 0.9890 | 0.00% |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.6853 | 0.00% |
| 090002 | 大成债券A/B | 1.0419 | 0.00% |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6399 | 0.00% |
| 090004 | 大成精选增值 | 0.7797 | 0.00% |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 0.6380 | 0.00% |
| 090007 | 大成策略回报 | 0.8360 | 0.00% |
| 090008 | 大成强化收益债券 | 0.9758 | 0.00% |
| 090009 | 大成行业轮动 | 0.8110 | 0.00% |
| 090010 | 大成中证红利指数 | 0.8090 | 0.00% |
| 090011 | 大成核心双动力 | 0.7880 | 0.00% |
| 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7880 | 0.00% |
| 090013 | 大成竞争优势 | 1.0410 | 0.00% |
| 090015 | 大成内需增长 | 0.8900 | 0.00% |
| 090016 | 大成消费主题股票 | 1.0040 | 0.00% |
| 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.0190 | 0.00% |
| 090018 | 大成新锐产业 | 0.9910 | 0.00% |
| 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.0010 | 0.00% |
| 092002 | 大成债券C | 1.0323 | 0.00% |
| 096001 | 大成标普500 | 0.9460 | 0.00% |
| 100016 | 富国天源平衡 | 0.9081 | 0.00% |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2279 | 0.00% |
| 100020 | 富国天益价值混合A | 0.8336 | 0.00% |
| 100022 | 富国天瑞强势 | 0.8130 | 0.00% |
| 100026 | 富国天合稳健优选 | 0.7878 | 0.00% |
| 100029 | 富国天成红利 | 1.1181 | 0.00% |
| 100032 | 富国中证红利指数增强 | 0.9900 | 0.00% |
| 100035 | 富国优化强债A/B | 1.0110 | 0.00% |
| 100037 | 富国优化增强债券C | 0.9970 | 0.00% |
| 100038 | 富国量化沪深300 | 0.8510 | 0.00% |
| 100039 | 富国通胀通缩 | 0.8910 | 0.00% |
| 100050 | 富国全球债券 | 0.9700 | 0.00% |
| 100051 | 富国可转换债券 | 0.8930 | 0.00% |
| 100053 | 富国上证综指联接 | 0.7940 | 0.00% |
| 100055 | 富国全球顶级消费品 | 0.9080 | 0.00% |
| 100056 | 富国低碳环保 | 0.8840 | 0.00% |
| 100058 | 富国产业债债券 | 1.0710 | 0.00% |
| 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.0000 | 0.00% |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.1940 | 0.00% |
| 110002 | 易方达策略成长 | 3.3040 | 0.00% |
| 110003 | 易方达上证50 | 0.6571 | 0.00% |
| 110005 | 易方达积极成长 | 0.8050 | 0.00% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.1030 | 0.00% |
| 110008 | 易方达稳健债券B | 1.1093 | 0.00% |
| 110009 | 易方达价值精选 | 1.0149 | 0.00% |
| 110010 | 易方达价值成长 | 1.1478 | 0.00% |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 1.4524 | 0.00% |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置 | 1.0960 | 0.00% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.1370 | 0.00% |
| 110015 | 易方达行业领先 | 1.0640 | 0.00% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.1320 | 0.00% |
| 110018 | 易方达增强债券B | 1.1200 | 0.00% |
| 110019 | 易方达深证100联接 | 0.7508 | 0.00% |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接 | 0.7678 | 0.00% |
| 110021 | 易方达上证中盘联接 | 0.8076 | 0.00% |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 0.8730 | 0.00% |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 0.9380 | 0.00% |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 0.8950 | 0.00% |
| 110026 | 易方达创业板联接 | 0.9385 | 0.00% |
| 110027 | 易方达安心债券A | 1.0750 | 0.00% |
| 110028 | 易方达安心债券B | 1.0720 | 0.00% |
| 110029 | 易方达科讯 | 0.6159 | 0.00% |
| 110035 | 易方达双债强债A | 1.0560 | 0.00% |
| 110036 | 易方达双债强债C | 1.0520 | 0.00% |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 1.0110 | 0.00% |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 1.0110 | 0.00% |
| 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2550 | 0.00% |
| 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.7690 | 0.00% |
| 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.0000 | 0.00% |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.1879 | 0.00% |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.8245 | 0.00% |
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.7382 | 0.00% |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6733 | 0.00% |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9350 | 0.00% |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.8850 | 0.00% |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.6195 | 0.00% |
| 121009 | 国投瑞银稳增债券 | 1.0782 | 0.00% |
| 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 1.0320 | 0.00% |
| 121012 | 国投瑞银优化强债A/B | 1.0240 | 0.00% |
| 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 0.6600 | 0.00% |