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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01810 | 小米集团-W | 7.57% | -3.51% |
| 09988 | 阿里巴巴- | 6.99% | -2.49% |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.98% | -0.39% |
| 01024 | 快手-W | 6.47% | -3.28% |
| 09999 | 网易-S | 5.03% | -2.61% |
| 09618 | 京东集团- | 4.74% | -2.12% |
| 03690 | 美团-W | 4.71% | -2.95% |
| 00981 | 中芯国际 | 4.64% | -2.89% |
| 00992 | 联想集团 | 4.48% | -3.50% |
| 09888 | 百度集团- | 3.63% | -2.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0475 | 0.08% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0441 | 0.08% |
| 长盛盛琪一年期定开A | 1.0540 | 0.06% |
| 长盛盛琪一年期定开C | 1.0507 | 0.06% |
| 长盛盛启债券A | 1.0369 | 0.04% |
| 长盛盛启债券C | 1.0360 | 0.03% |
| 长盛盛远债券C | 1.0245 | 0.02% |
| 长盛盛裕C | 1.0306 | 0.02% |
| 长盛盛康A | 1.1663 | 0.02% |
| 长盛盛康C | 1.1519 | 0.02% |