导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2016-10-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-05-12 | 每份份额折算1.11668份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688208 | 道通科技 | 1.89% | -1.76% |
| 300452 | 山河药辅 | 1.84% | -0.96% |
| 002402 | 和而泰 | 1.61% | 1.24% |
| 600529 | 山东药玻 | 1.53% | -0.41% |
| 688100 | 威胜信息 | 1.47% | -2.97% |
| 300866 | 安克创新 | 1.45% | -2.53% |
| 688276 | 百克生物 | 1.35% | -1.96% |
| 688398 | 赛特新材 | 1.32% | 1.86% |
| 688628 | 优利德 | 1.32% | -1.63% |
| 688169 | 石头科技 | 1.20% | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |