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日期 | 分红送配 |
2015-01-21 | 每份份额折算1.00429份 |
2014-12-12 | 每份派现金0.1795元 |
2014-01-16 | 每份派现金0.0500元 |
2013-01-18 | 每份派现金0.0150元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
002128 | 电投能源 | 3.77% | 4.47% |
600325 | 华发股份 | 3.08% | -1.12% |
601898 | 中煤能源 | 2.89% | 2.51% |
002727 | 一心堂 | 2.67% | -0.63% |
600985 | 淮北矿业 | 2.59% | 1.47% |
603816 | 顾家家居 | 2.50% | 1.29% |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.36% | -0.81% |
002831 | 裕同科技 | 2.31% | 1.81% |
002311 | 海大集团 | 2.21% | 2.44% |
601872 | 招商轮船 | 1.99% | 3.24% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |