热搜: 恒生指数 港股开户 大成2020 上投亚太 易方达蓝筹精选混合
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2011年08月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110022 易方达消费行业股票 1.0080 2.65%
162006 长城久富核心 1.1701 2.63%
163807 中银行业优选 1.0421 2.53%
620006 金元惠理消费主题 0.9110 2.47%
200007 长城安心回报 0.7241 2.46%
162203 泰达宏利稳定 0.6872 2.37%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.9530 2.36%
217017 招商上证消费80联接 0.9540 2.36%
340006 兴全全球视野 3.7230 2.35%
377530 上投行业轮动 0.9240 2.33%
690003 民生精选 0.8350 2.33%
161005 富国天惠成长精选 1.6103 2.31%
200010 长城双动力 1.0246 2.25%
200006 长城消费增值 0.8880 2.23%
310388 申万消费增长 1.0140 2.22%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0180 2.21%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0620 2.21%
180010 银华优质增长 1.6020 2.20%
290008 泰信发展主题 0.9780 2.19%
470006 汇添富医药保健混合 0.9330 2.19%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0329 2.19%
550003 信诚盛世蓝筹 1.9330 2.17%
610002 信达澳银精华配置 1.3750 2.15%
398001 中海优质成长 0.5991 2.13%
470008 汇添富策略回报 1.1050 2.13%
020010 国泰金牛创新 1.0120 2.12%
270006 广发策略优选 1.5266 2.09%
377020 摩根内需动力混合A 1.0054 2.08%
519005 海富通股票混合 0.6860 2.08%
570006 诺德中小盘 0.9800 2.08%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9350 2.07%
571002 诺德主题灵活配置 1.2840 2.07%
121005 国投瑞银创新动力 0.7615 2.06%
165508 信诚深度价值 0.9400 2.06%
550008 信诚优胜精选 0.9990 2.04%
206007 鹏华消费优选 1.0570 2.03%
217009 招商核心价值 0.9584 2.03%
070011 嘉实策略增长 1.1610 2.02%
270025 广发行业领先 0.9600 2.02%
570001 诺德价值优势 0.9555 2.02%
450009 国富中小盘 1.0130 2.01%
519025 海富通领先成长 1.1140 2.01%
090009 大成行业轮动 1.0720 2.00%
270021 广发聚瑞 1.2720 2.00%
420003 天弘永定价值成长 0.9688 1.99%
519672 银河蓝筹精选 0.9770 1.98%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4842 1.97%
213008 宝盈资源优选 1.0489 1.97%
481013 工银消费服务行业 0.9850 1.97%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0043 1.95%
378010 上投成长先锋 1.3874 1.94%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1594 1.94%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8970 1.93%
377010 上投阿尔法 2.8742 1.93%
070019 嘉实价值优势 1.0620 1.92%
310358 申万新经济 0.6845 1.92%
519668 银河竞争优势成长 1.0728 1.92%
530003 建信优选成长 0.9723 1.92%
110013 易方达科翔 1.3370 1.91%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9316 1.91%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4856 1.91%
481008 工银大盘蓝筹 0.9620 1.91%
519008 汇添富优势精选混合 2.3294 1.91%
050004 博时精选 1.3408 1.89%
620004 金元惠理价值增长 0.9170 1.89%
660003 农银平衡双利 1.0931 1.89%
360001 光大量化核心 0.8659 1.88%
360011 光大动态优选 0.9770 1.88%
040011 华安核心优选 1.0013 1.87%
570005 诺德成长优势 1.0910 1.87%
690005 民生内需增长 0.9250 1.87%
050018 博时行业轮动混合 0.8770 1.86%
180020 银华成长先锋 0.9320 1.86%
200012 长城中小盘成长 0.9850 1.86%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8943 1.86%
379010 上投中小盘 1.3820 1.84%
110010 易方达价值成长 1.4263 1.83%
160613 鹏华盛世创新 1.3880 1.83%
350007 天治趋势精选 1.0570 1.83%
420001 天弘精选 0.6236 1.83%
090011 大成核心双动力 1.0090 1.82%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.0584 1.82%
206002 鹏华精选成长 0.8950 1.82%
690004 民生稳健成长 0.8410 1.82%
100039 富国通胀通缩 1.0100 1.81%
161706 招商优质成长 1.2402 1.81%
610006 信达澳银产业升级 1.0140 1.81%
510081 长盛动态精选 1.0825 1.80%
519069 汇添富价值精选混合 1.5280 1.80%
519115 浦银红利精选 0.9060 1.80%
310308 申万盛利精选 0.8999 1.79%
550002 信诚精萃成长 0.9143 1.79%
100026 富国天合稳健优选 0.9546 1.78%
121003 国投瑞银核心企业 0.8927 1.78%
240001 华宝宝康消费品 1.4243 1.78%
481006 工银红利 0.9716 1.78%
530011 建信内生动力 0.9730 1.78%
580006 东吴新经济 1.0860 1.78%
630005 华商动态阿尔法 1.0280 1.78%
660004 农银策略价值 1.1197 1.78%
080002 长盛创新先锋 1.0838 1.77%
163409 兴全绿色投资 1.0350 1.77%
290004 泰信优质生活 0.9652 1.77%
398011 中海分红增利 0.8218 1.77%
450003 国富潜力组合 1.0685 1.77%
481004 工银稳健成长 1.4203 1.77%
660005 农银中小盘 1.1491 1.77%
150103 银河银泰理财 1.0396 1.76%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9451 1.76%
660006 农银大盘蓝筹 0.9261 1.76%
162214 泰达宏利中小盘 0.9870 1.75%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8542 1.75%
580002 东吴双动力混合A 1.3039 1.75%
070018 嘉实回报 0.9960 1.74%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6739 1.74%
519035 富国天博创新主题 0.9334 1.74%
519110 浦银价值成长 0.8760 1.74%
660001 农银行业成长 1.2359 1.74%
398031 中海蓝筹灵活 0.9889 1.73%
090006 大成2020生命周期 0.7700 1.72%
160212 国泰估值优势 1.0640 1.72%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7670 1.72%
320012 诺安主题精选 0.9450 1.72%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2592 1.72%
070002 嘉实增长 5.0100 1.71%
100029 富国天成红利 1.3293 1.71%
210004 金鹰稳健成长 0.9530 1.71%
530006 建信核心精选 1.1300 1.71%
110005 易方达积极成长 0.9464 1.70%
398021 中海能源策略 0.8599 1.70%
398051 中海环保新能源 0.8970 1.70%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9310 1.70%
090007 大成策略回报 1.0840 1.69%
110029 易方达科讯 0.6847 1.69%
160105 南方积极配置 1.1043 1.69%
180018 银华和谐主题 1.0840 1.69%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8296 1.69%
590001 中邮核心优选 1.2725 1.69%
340008 兴全有机增长 1.2738 1.68%
519113 浦银精致生活 0.9700 1.68%
020005 国泰金马稳健 0.8520 1.67%
090012 大成深证成长40联接 0.9150 1.67%
519017 大成积极成长 1.0330 1.67%
519987 长信恒利优势 0.8510 1.67%
530001 建信恒久价值 0.7613 1.67%
580005 东吴进取策略 1.0835 1.67%
112002 易方达策略成长二号 1.4060 1.66%
519089 新华优选成长 1.7347 1.66%
530005 建信优化配置 0.8826 1.66%
040015 华安动态灵活配置 1.0470 1.65%
160119 南方中证500ETF联接 1.0948 1.65%
160910 大成创新成长混合 0.9220 1.65%
200001 长城久恒平衡 1.2330 1.65%
519181 万家和谐增长 0.5925 1.65%
160616 鹏华中证500 0.9320 1.64%
519018 汇添富均衡增长 0.7170 1.64%
690001 民生蓝筹 0.9940 1.64%
040016 华安行业轮动 1.0757 1.63%
270008 广发核心精选 1.7510 1.63%
376510 上投大盘蓝筹 0.9330 1.63%
410009 华富量子生命力 0.9027 1.63%
420005 天弘周期策略 1.1240 1.63%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3130 1.63%
519068 汇添富成长焦点 1.1724 1.63%
070013 嘉实研究精选 1.4420 1.62%
110002 易方达策略成长 3.7610 1.62%
166009 中欧新动力 1.0197 1.62%
519001 银华价值优选混合 1.4054 1.62%
000031 华夏复兴 1.3240 1.61%
070021 嘉实主题新动力 0.8860 1.61%
450008 国富沪深300 1.0070 1.61%
519019 大成景阳领先 0.8180 1.61%
519091 新华泛资源优势混合 1.0090 1.61%
519690 交银稳健配置 1.3926 1.61%
519994 长信金利趋势股票 0.7561 1.61%
290002 泰信先行策略 0.5915 1.60%
550009 信诚中小盘 0.8240 1.60%
070010 嘉实主题精选 1.4030 1.59%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7859 1.59%
160611 鹏华优质治理 0.9610 1.59%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9640 1.58%
070006 嘉实服务增值行业 4.1240 1.58%
160215 国泰价值经典 0.8990 1.58%
165511 信诚中证500分级 0.8990 1.58%
213010 宝盈中证100增强 0.8370 1.58%
070017 嘉实量化阿尔法 1.0370 1.57%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0741 1.57%
213001 宝盈鸿利收益 0.5687 1.57%
540006 汇丰晋信大盘 1.1232 1.57%
270005 广发聚丰 0.8057 1.56%
360012 光大中小盘 1.0482 1.56%
519039 长盛同德主题增长 0.9289 1.56%
070099 嘉实优质企业 0.9840 1.55%
360010 光大均衡精选 1.0387 1.55%
162711 广发中证500ETF联接 0.9900 1.54%
163407 兴全沪深300 0.9104 1.54%
570007 诺德优选30 0.9900 1.54%
040002 华安中国A股增强 0.7940 1.53%
110021 易方达上证中盘联接 0.9807 1.53%
160605 鹏华中国50 1.5920 1.53%