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2010年02月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0870 0.83%
260104 景顺长城内需增长 3.6830 0.82%
580005 东吴进取策略 1.0017 0.77%
160716 嘉实基本面50 0.8930 0.68%
206002 鹏华精选成长 0.9560 0.63%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9880 0.61%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9512 0.59%
160505 博时主题行业 1.8250 0.55%
162208 泰达宏利首选企业 1.4753 0.54%
410001 华富竞争力优选 0.7647 0.54%
630001 华商领先企业 0.9965 0.54%
160605 鹏华中国50 1.7530 0.52%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9190 0.52%
270021 广发聚瑞 0.9800 0.51%
100022 富国天瑞强势 0.8362 0.49%
020005 国泰金马稳健 0.8620 0.47%
160607 鹏华价值优势 0.8560 0.47%
519001 银华价值优选混合 1.4389 0.46%
050013 博时上证超大盘联接 0.8950 0.45%
240009 华宝先进成长 2.2873 0.45%
410007 华富价值增长 0.8915 0.45%
162102 金鹰中小盘精选 1.0389 0.44%
519994 长信金利趋势股票 0.7325 0.44%
040001 华安创新 0.7040 0.43%
162006 长城久富核心 1.5940 0.43%
180003 银华道琼斯88 1.0346 0.43%
519021 国泰金鼎价值 0.9340 0.43%
519987 长信恒利优势 0.9260 0.43%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0024 0.42%
560002 益民红利成长 0.6714 0.42%
580002 东吴双动力混合A 1.1741 0.42%
519113 浦银精致生活 0.9760 0.41%
050001 博时价值增长 0.7660 0.39%
160610 鹏华动力增长 1.2830 0.39%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0240 0.39%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0430 0.38%
160611 鹏华优质治理 1.0510 0.38%
400003 东方精选 0.9856 0.38%
550003 信诚盛世蓝筹 1.5760 0.38%
162607 景顺长城资源垄断 0.8160 0.37%
240001 华宝宝康消费品 1.4521 0.37%
660003 农银平衡双利 1.0430 0.37%
660004 农银策略价值 0.9672 0.37%
040008 华安策略优选 0.7467 0.36%
110002 易方达策略成长 3.8650 0.36%
240010 华宝行业精选 0.9958 0.36%
112002 易方达策略成长二号 1.4340 0.35%
270007 广发大盘成长 0.8670 0.35%
519068 汇添富成长焦点 1.1823 0.35%
070003 嘉实稳健 0.8940 0.34%
519008 汇添富优势精选混合 2.8009 0.34%
040007 华安中小盘 1.1392 0.33%
080001 长盛成长价值 0.9240 0.33%
162205 泰达宏利风险预算 1.4818 0.33%
163302 大摩资源优选 1.9237 0.33%
260111 景顺长城公司治理 1.2280 0.33%
310368 申万竞争优势 1.4299 0.33%
519115 浦银红利精选 0.9160 0.33%
050010 博时特许价值 1.2720 0.32%
080005 长盛量化红利 0.9440 0.32%
161604 融通深证100 1.2720 0.32%
240011 华宝大盘精选 1.6653 0.32%
350007 天治趋势精选 0.9510 0.32%
020011 国泰沪深300 0.6440 0.31%
050004 博时精选 1.4083 0.31%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7485 0.31%
161607 融通巨潮100 0.9840 0.31%
270002 广发稳健增长 1.4681 0.31%
450002 国富弹性市值 1.4322 0.31%
519015 海富通精选二号 0.6520 0.31%
020012 国泰金龙债券C 1.0080 0.30%
090009 大成行业轮动 1.0120 0.30%
202007 南方隆元产业主题 0.6790 0.30%
240008 华宝收益增长 3.1222 0.30%
360007 光大优势配置 0.7595 0.30%
519007 海富通强化回报 0.6770 0.30%
570005 诺德成长优势 1.0190 0.30%
020010 国泰金牛创新 1.0240 0.29%
050008 博时第三产业 1.0480 0.29%
213003 宝盈策略增长 1.0203 0.29%
519035 富国天博创新主题 0.8292 0.29%
373010 上投双息平衡 0.8891 0.28%
571002 诺德主题灵活配置 1.1525 0.28%
050007 博时平衡配置 1.1300 0.27%
050009 博时新兴成长混合 0.7410 0.27%
050201 博时价值增长二号 0.7330 0.27%
180010 银华优质增长 1.8463 0.27%
398001 中海优质成长 0.7460 0.27%
481001 工银核心价值混合A 0.4506 0.27%
519011 海富通精选混合 0.8150 0.27%
550002 信诚精萃成长 0.8869 0.27%
290005 泰信优势增长 1.1600 0.26%
519018 汇添富均衡增长 0.8357 0.26%
160603 鹏华普天收益 0.7900 0.25%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5725 0.25%
398021 中海能源策略 0.8765 0.25%
560003 益民创新优势 0.8679 0.25%
100020 富国天益价值混合A 0.8946 0.24%
213001 宝盈鸿利收益 0.5524 0.24%
360005 光大红利 2.3267 0.24%
377020 摩根内需动力混合A 1.0916 0.24%
450007 国富成长动力 1.1455 0.24%
519668 银河竞争优势成长 1.2594 0.24%
519996 长信银利精选股票 0.7635 0.24%
020003 国泰金龙行业精选 0.8690 0.23%
040002 华安中国A股增强 0.8560 0.23%
050002 博时沪深300 0.8680 0.23%
100032 富国中证红利指数增强 1.3080 0.23%
121008 国投瑞银成长优选 0.8769 0.23%
160105 南方积极配置 1.1584 0.23%
166005 中欧价值发现 0.8630 0.23%
240004 华宝动力组合混合A 0.9278 0.23%
270001 广发聚富 1.2264 0.23%
450004 国富深化价值股票 1.3763 0.23%
519110 浦银价值成长 0.8730 0.23%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.9030 0.22%
020001 国泰金鹰增长 0.9310 0.22%
070006 嘉实服务增值行业 3.5840 0.22%
110003 易方达上证50增强A 0.8334 0.22%
162307 海富通中证100 0.9120 0.22%
165309 建信沪深300 0.9140 0.22%
202017 南方深成联接 0.9180 0.22%
257020 国联安德盛精选 0.9110 0.22%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.8930 0.22%
320010 诺安中证100 0.8910 0.22%
377010 上投阿尔法 3.0868 0.22%
410008 华富中证100 0.8949 0.22%
450003 国富潜力组合 1.1610 0.22%
519100 长盛中证100 0.9145 0.22%
580003 东吴行业轮动 0.9733 0.22%
630005 华商动态阿尔法 0.9080 0.22%
100016 富国天源平衡 0.9558 0.21%
110001 易方达平稳增长 1.4060 0.21%
110019 易方达深证100联接 0.9400 0.21%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.9700 0.21%
160211 国泰中小盘 0.9730 0.21%
161207 国投瑞银沪深300 0.9580 0.21%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0893 0.21%
257050 国联安主题驱动混合 0.9420 0.21%
260108 景顺长城新兴成长 0.9390 0.21%
270008 广发核心精选 1.4610 0.21%
288102 中信稳定双利债券 1.0683 0.21%
519017 大成积极成长 0.9720 0.21%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4620 0.21%
020002 国泰金龙债券A 1.0090 0.20%
040012 华安强化债券A 1.0190 0.20%
040013 华安强化债券B 1.0150 0.20%
090007 大成策略回报 1.0180 0.20%
110029 易方达科讯 0.7137 0.20%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0260 0.20%
202009 南方盛元红利 0.9810 0.20%
202202 南方避险增值 2.3272 0.20%
270010 广发沪深300 1.5190 0.20%
310379 申万添益宝债券B 1.0260 0.20%
550008 信诚优胜精选 1.0040 0.20%
610001 信达澳银领先增长 1.1446 0.20%
040004 华安宝利配置 1.0360 0.19%
100026 富国天合稳健优选 0.8960 0.19%
110017 易方达增强回报债券A 1.0670 0.19%
110018 易方达增强回报债券B 1.0670 0.19%
161603 融通债券A 1.0470 0.19%
162209 泰达宏利市值优选 0.7032 0.19%
180012 银华富裕主题混合A 1.1231 0.19%
217012 招商行业领先 1.0810 0.19%
240014 华宝中证100 0.9339 0.19%
320007 诺安成长混合 1.0370 0.19%
450008 国富沪深300 1.0490 0.19%
519013 海富通风格优势 1.0610 0.19%
020015 国泰区位优势 1.1040 0.18%
160615 鹏华沪深300 1.1340 0.18%
180018 银华和谐主题 1.0840 0.18%
200007 长城安心回报 0.6790 0.18%
202005 南方成份精选 0.9389 0.18%
202211 南方恒元保本 1.0900 0.18%
288002 华夏收入 2.4878 0.18%
310328 申万新动力 0.7405 0.18%
481009 工银沪深300 1.1370 0.18%
519300 大成沪深300指数 0.9770 0.18%
100029 富国天成红利 1.2450 0.17%
110005 易方达积极成长 1.1558 0.17%
121006 国投瑞银稳健增长 1.1660 0.17%
202015 南方沪深300ETF联接 1.1980 0.17%
240005 华宝多策略增长 0.6539 0.17%
290004 泰信优质生活 1.1316 0.17%
340006 兴全全球视野 3.3362 0.17%
519185 万家精选混合A 0.9775 0.17%
161005 富国天惠成长精选 1.3717 0.16%
340001 兴全可转债 1.1610 0.16%
410003 华富成长趋势 0.6710 0.16%
450001 国富中国收益 0.6171 0.16%
040005 华安宏利 2.4293 0.15%
090006 大成2020生命周期 0.6650 0.15%
160805 长盛同智优势 0.9197 0.15%
163804 中银收益 0.8907 0.15%
202003 南方绩优成长 1.4502 0.15%
240002 华宝宝康灵活配置 1.4420 0.15%
270005 广发聚丰 0.7432 0.15%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6001 0.15%
481008 工银大盘蓝筹 1.3150 0.15%
070013 嘉实研究精选 1.4840 0.14%