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华安中债1-5年国开债ETF(国开债ETF)基金净值查询(159649)

近一月华安中债1-5年国开债ETF|国开债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安中债1-5年国开债ETF159649净值及计算阶段收益
近一月159649基金累计收益率0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 华安中债1-5年国开债ETF 108.7289 0.01%
2025-12-25 华安中债1-5年国开债ETF 108.7206 0.00%
2025-12-24 华安中债1-5年国开债ETF 108.7179 0.01%
2025-12-23 华安中债1-5年国开债ETF 108.7088 0.02%
2025-12-22 华安中债1-5年国开债ETF 108.6841 -0.01%
2025-12-19 华安中债1-5年国开债ETF 108.6933 0.05%
2025-12-18 华安中债1-5年国开债ETF 108.6373 0.02%
2025-12-17 华安中债1-5年国开债ETF 108.6135 0.05%
2025-12-16 华安中债1-5年国开债ETF 108.5588 0.01%
2025-12-15 华安中债1-5年国开债ETF 108.5436 -0.02%
2025-12-12 华安中债1-5年国开债ETF 108.5602 -0.02%
2025-12-11 华安中债1-5年国开债ETF 108.5811 0.03%
2025-12-10 华安中债1-5年国开债ETF 108.5452 0.03%
2025-12-09 华安中债1-5年国开债ETF 108.5170 0.04%
2025-12-08 华安中债1-5年国开债ETF 108.4732 0.01%
2025-12-05 华安中债1-5年国开债ETF 108.4577 0.04%
2025-12-04 华安中债1-5年国开债ETF 108.4162 -0.08%
2025-12-03 华安中债1-5年国开债ETF 108.4976 -0.01%
2025-12-02 华安中债1-5年国开债ETF 108.5125 -0.01%
2025-12-01 华安中债1-5年国开债ETF 108.5243 0.02%
2025-11-28 华安中债1-5年国开债ETF 108.5005 0.03%
2025-11-27 华安中债1-5年国开债ETF 108.4706 -0.01%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.8865 3.19%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.8922 3.18%
创业板HA 1.8577 3.07%
新能汽车 1.1521 2.18%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7294 2.10%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7233 2.10%
新能源50 0.6797 1.87%
华安睿明两年定开混合A 1.2332 1.87%
华安睿明两年定开混合C 1.2213 1.86%
黄金股票ETF 1.6011 1.86%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛全债指数增强债券C 1.7162 0.11%
长盛全债指数增强债券D 1.6983 0.11%
长盛全债指数增强债券A 1.7200 0.10%
国债30年 105.3980 0.07%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0740 0.05%
基准国债 107.6477 0.05%
10年地债 117.3813 0.05%
广发中债农发债总指数D 1.0374 0.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0848 0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D 1.7523 0.04%
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