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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富国证港股通科技指数A | 0.9723 | 0.42% |
| 国富国证港股通科技指数C | 0.9722 | 0.41% |
| 国富恒泽90天持有期债券A | 1.0003 | 0.02% |
| 国富恒泽90天持有期债券C | 1.0003 | 0.02% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 1.0214 | 0.01% |
| 国富恒瑞债券A | 1.3660 | 0.00% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0083 | 0.00% |
| 国富恒利债券LOF | 0.7179 | -0.01% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 0.9587 | -0.02% |
| 岁岁恒丰A | 1.1341 | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集利债券A | 1.0890 | 0.28% |
| 广发集利债券C | 1.0850 | 0.28% |
| 万家安弘纯债D | 1.0952 | 0.27% |
| 银河聚星两年定开债券 | 1.0360 | 0.17% |
| 广发汇宜一年定期开放债券A | 1.0200 | 0.16% |
| 申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式 | 1.0527 | 0.16% |
| 广发汇宜一年定期开放债券C | 1.0175 | 0.15% |
| 广发民丰一年定期开放债券 | 1.0085 | 0.14% |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 1.0122 | 0.13% |
| 东方红3个月定开纯债 | 1.0592 | 0.13% |