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浦银安盛盛跃纯债债券C基金净值查询(519331)

近一月浦银安盛盛跃纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛盛跃纯债债券C519331净值及计算阶段收益
近一月519331基金累计收益率-0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0507 0.04%
2025-12-18 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0503 0.01%
2025-12-17 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0502 0.05%
2025-12-16 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0497 0.01%
2025-12-15 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0496 -0.04%
2025-12-12 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0500 -0.03%
2025-12-11 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0503 0.03%
2025-12-10 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0500 0.03%
2025-12-09 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0497 0.04%
2025-12-08 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0493 -0.01%
2025-12-05 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0494 0.05%
2025-12-04 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0489 -0.09%
2025-12-03 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0498 -0.05%
2025-12-02 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0503 -0.03%
2025-12-01 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0506 0.02%
2025-11-28 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0504 0.04%
2025-11-27 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0500 -0.03%
2025-11-26 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0503 -0.05%
2025-11-25 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0508 -0.03%
2025-11-24 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0511 0.00%
2025-11-21 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0511 0.00%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛医疗创新混合A 0.8316 2.95%
浦银安盛医疗创新混合C 0.8309 2.95%
浦银安盛医疗健康混合A 1.1121 1.95%
浦银安盛增长动力混合A 0.9095 1.88%
浦银安盛精致生活混合A 2.6722 1.79%
消费A 1.9240 1.48%
浦银安盛光耀优选混合A 1.0646 1.41%
浦银安盛光耀优选混合C 1.0526 1.41%
浦银安盛港股通量化混合A 0.9368 1.23%
浦银安盛港股通科技指数A 0.8704 1.17%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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