近一月交银施罗德中高等级信用债|交银中高等级债基金净值查询
查询指定日期范围交银施罗德中高等级信用债519717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0064 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0063 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0062 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0063 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0062 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0062 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0061 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0060 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0060 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0058 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0062 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0064 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0064 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0063 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0061 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0062 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0064 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0066 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0065 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0065 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0064 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0064 |
0.00% |
