近一月交银施罗德中高等级信用债|交银中高等级债基金净值查询
查询指定日期范围交银施罗德中高等级信用债519717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0195 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0193 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0191 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0190 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0188 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0187 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0185 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0182 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0180 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0177 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0176 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0175 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0174 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0174 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0174 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0175 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0174 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0172 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0173 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0173 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0173 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0170 |
0.02% |
