近一月兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C970170净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C |
1.0871 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C |
1.0870 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C |
1.0870 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C |
1.0869 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C |
1.0868 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C |
1.0867 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C |
1.0866 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C |
1.0865 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C |
1.0864 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C |
1.0864 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C |
1.0863 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C |
1.0863 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C |
1.0861 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C |
1.0861 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C |
1.0860 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C |
1.0859 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C |
1.0860 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C |
1.0861 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C |
1.0861 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C |
1.0861 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C |
1.0860 |
0.00% |
