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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 1.0003 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 1.0002 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 1.0002 | 0.01% |
| 2025-12-10 | 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 1.0001 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 路博迈资源精选股票发起A | 1.6797 | 0.53% |
| 路博迈资源精选股票发起C | 1.6642 | 0.53% |
| 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 1.0003 | 0.01% |
| 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 1.0003 | 0.01% |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 1.0042 | -0.01% |
| 路博迈旭航债券A | 1.0043 | -0.01% |
| 路博迈旭航债券C | 1.0034 | -0.01% |
| 路博迈安航90天持有债券A | 1.0334 | -0.02% |
| 路博迈安航90天持有债券C | 1.0304 | -0.02% |
| 路博迈中高等级信用债A | 1.0395 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 1.0477 | 0.14% |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 1.0457 | 0.14% |
| 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0309 | 0.04% |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0115 | 0.04% |
| 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 1.0318 | 0.03% |
| 招商中债0-3年政策性金融债A | 1.0082 | 0.03% |
| 招商中债0-3年政策性金融债C | 1.0087 | 0.03% |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0141 | 0.03% |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 1.0474 | 0.02% |
| 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0138 | 0.02% |
