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易方达安源中短债债券A(易方达安源中短债A)基金净值查询(110053)

近一月易方达安源中短债债券A|易方达安源中短债A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达安源中短债债券A110053净值及计算阶段收益
近一月110053基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-29 易方达安源中短债债券A 1.0210 -0.01%
2025-12-26 易方达安源中短债债券A 1.0211 0.01%
2025-12-25 易方达安源中短债债券A 1.0210 0.00%
2025-12-24 易方达安源中短债债券A 1.0210 0.01%
2025-12-23 易方达安源中短债债券A 1.0209 0.02%
2025-12-22 易方达安源中短债债券A 1.0207 0.01%
2025-12-19 易方达安源中短债债券A 1.0206 0.03%
2025-12-18 易方达安源中短债债券A 1.0203 0.01%
2025-12-17 易方达安源中短债债券A 1.0202 0.02%
2025-12-16 易方达安源中短债债券A 1.0200 0.01%
2025-12-15 易方达安源中短债债券A 1.0199 -0.01%
2025-12-12 易方达安源中短债债券A 1.0200 0.00%
2025-12-11 易方达安源中短债债券A 1.0200 0.02%
2025-12-10 易方达安源中短债债券A 1.0198 0.01%
2025-12-09 易方达安源中短债债券A 1.0197 0.02%
2025-12-08 易方达安源中短债债券A 1.0195 0.01%
2025-12-05 易方达安源中短债债券A 1.0194 0.01%
2025-12-04 易方达安源中短债债券A 1.0193 -0.04%
2025-12-03 易方达安源中短债债券A 1.0197 0.00%
2025-12-02 易方达安源中短债债券A 1.0197 -0.01%
2025-12-01 易方达安源中短债债券A 1.0198 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
益民创新优势混合C 1.3656 100.00%
方正富邦信泓混合C 1.0583 4.59%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.83%
华富科技动能混合C 1.7964 3.75%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.74%
中欧盛世E 2.1655 3.63%
中欧盛世C 2.0265 3.63%
同泰产业升级混合A 1.9820 3.12%
长城新兴产业混合C 2.5269 3.12%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.11%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新丰源中短债C 1.0326 1.34%
凯石岐短债C 0.9967 0.13%
中加裕盈纯债债券A 1.0195 0.12%
凯石岐短债A 0.9975 0.12%
中信建投稳益90天滚动持有中短债A 1.1296 0.04%
中信建投稳益90天滚动持有中短债C 1.1231 0.04%
光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1753 0.03%
工银7天理财债A 1.1106 0.03%
工银7天理财债C 1.1155 0.03%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1237 0.03%
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