近一月兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B970169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2351 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2350 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2349 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2348 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2347 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2347 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2345 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2344 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2343 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2342 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2342 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2343 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2343 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2343 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2342 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2341 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2341 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2342 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2342 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2340 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2340 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
1.2340 |
0.01% |
