近一月诺安悦鑫90天持有期债A基金净值查询
查询指定日期范围诺安悦鑫90天持有期债A026783净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0113 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0111 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0109 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0109 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0108 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0107 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0108 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0106 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0106 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0103 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0102 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0099 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0097 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0096 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0101 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0104 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0105 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0102 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0103 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0103 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0105 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0101 |
0.07% |
