近一月海富通聚利债券基金净值查询
查询指定日期范围海富通聚利债券519220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
海富通聚利债券 |
1.1460 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
海富通聚利债券 |
1.1461 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
海富通聚利债券 |
1.1459 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
海富通聚利债券 |
1.1459 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
海富通聚利债券 |
1.1459 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
海富通聚利债券 |
1.1457 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
海富通聚利债券 |
1.1456 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
海富通聚利债券 |
1.1454 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
海富通聚利债券 |
1.1452 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
海富通聚利债券 |
1.1450 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
海富通聚利债券 |
1.1450 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
海富通聚利债券 |
1.1451 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
海富通聚利债券 |
1.1451 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
海富通聚利债券 |
1.1449 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
海富通聚利债券 |
1.1448 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
海富通聚利债券 |
1.1446 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
海富通聚利债券 |
1.1446 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
海富通聚利债券 |
1.1445 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
海富通聚利债券 |
1.1449 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
海富通聚利债券 |
1.1449 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
海富通聚利债券 |
1.1449 |
0.02% |
