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汇泉安悦90天持有债券A基金净值查询(026023)

近一月汇泉安悦90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇泉安悦90天持有债券A026023净值及计算阶段收益
近一月026023基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇泉安悦90天持有债券A 1.0068 0.01%
2026-09-15 汇泉安悦90天持有债券A 1.0067 0.02%
2026-09-14 汇泉安悦90天持有债券A 1.0065 0.01%
2026-09-11 汇泉安悦90天持有债券A 1.0064 0.01%
2026-09-10 汇泉安悦90天持有债券A 1.0063 0.00%
2026-09-09 汇泉安悦90天持有债券A 1.0063 0.01%
2026-09-08 汇泉安悦90天持有债券A 1.0062 0.00%
2026-09-07 汇泉安悦90天持有债券A 1.0062 0.01%
2026-09-04 汇泉安悦90天持有债券A 1.0061 0.01%
2026-09-03 汇泉安悦90天持有债券A 1.0060 0.01%
2026-09-02 汇泉安悦90天持有债券A 1.0059 0.01%
2026-09-01 汇泉安悦90天持有债券A 1.0058 0.00%
2026-08-31 汇泉安悦90天持有债券A 1.0058 0.00%
2026-08-28 汇泉安悦90天持有债券A 1.0058 0.01%
2026-08-27 汇泉安悦90天持有债券A 1.0057 -0.02%
2026-08-26 汇泉安悦90天持有债券A 1.0059 -0.02%
2026-08-25 汇泉安悦90天持有债券A 1.0061 0.00%
2026-08-24 汇泉安悦90天持有债券A 1.0061 0.02%
2026-08-21 汇泉安悦90天持有债券A 1.0059 0.00%
2026-08-20 汇泉安悦90天持有债券A 1.0059 0.00%
2026-08-19 汇泉安悦90天持有债券A 1.0059 -0.02%
2026-08-18 汇泉安悦90天持有债券A 1.0061 0.02%
2026-08-17 汇泉安悦90天持有债券A 1.0059 0.01%
汇泉基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇泉科创创业量化选股混合A 1.0918 3.61%
汇泉科创创业量化选股混合C 1.0896 3.60%
汇泉均衡智选混合A 0.9083 3.45%
汇泉均衡智选混合C 0.9041 3.44%
汇泉启元未来混合发起式A 1.1370 1.35%
汇泉启元未来混合发起式C 1.1149 1.34%
汇泉中证A500指数量化增强C 1.0235 0.93%
汇泉中证A500指数量化增强A 1.0260 0.92%
汇泉安瑞回报债券A 1.0270 0.02%
汇泉安瑞回报债券C 1.0191 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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