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工银7天理财债券A(工银7天理财债A)基金净值查询(485118)

近一月工银7天理财债券A|工银7天理财债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银7天理财债券A485118净值及计算阶段收益
近一月485118基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 工银7天理财债券A 1.1097 0.00%
2025-12-15 工银7天理财债券A 1.1097 0.01%
2025-12-12 工银7天理财债券A 1.1096 0.02%
2025-12-11 工银7天理财债券A 1.1094 0.02%
2025-12-10 工银7天理财债券A 1.1092 0.01%
2025-12-09 工银7天理财债券A 1.1091 0.00%
2025-12-08 工银7天理财债券A 1.1091 0.00%
2025-12-05 工银7天理财债券A 1.1091 0.01%
2025-12-04 工银7天理财债券A 1.1090 0.00%
2025-12-03 工银7天理财债券A 1.1090 0.00%
2025-12-02 工银7天理财债券A 1.1090 0.00%
2025-12-01 工银7天理财债券A 1.1090 0.02%
2025-11-28 工银7天理财债券A 1.1088 0.00%
2025-11-27 工银7天理财债券A 1.1088 0.00%
2025-11-26 工银7天理财债券A 1.1088 0.00%
2025-11-25 工银7天理财债券A 1.1088 0.00%
2025-11-24 工银7天理财债券A 1.1088 0.01%
2025-11-21 工银7天理财债券A 1.1087 0.00%
2025-11-20 工银7天理财债券A 1.1087 0.01%
2025-11-19 工银7天理财债券A 1.1086 0.01%
2025-11-18 工银7天理财债券A 1.1085 0.00%
2025-11-17 工银7天理财债券A 1.1085 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
红土创新智能制造混合型发起式C 0.9854 6.36%
财通成长优选混合C 2.2950 6.25%
东兴数字经济混合发起A 1.6271 6.10%
东兴数字经济混合发起C 1.6240 6.10%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短期利率债债券E 1.0657 0.09%
南方乐元中短利率债C 1.1037 0.09%
东方红稳添利C 1.1232 0.07%
银华安丰中短期政策性金融债债券D 1.0555 0.07%
东方红稳添利A 1.1286 0.07%
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