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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-24 | 广发昭利中短债B | 0.9975 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 广发昭利中短债B | 0.9974 | -0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4072 | 7.58% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.3904 | 7.58% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.2149 | 6.10% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.2142 | 6.09% |
| 金信景气优选混合A | 1.3602 | 5.98% |
| 金信景气优选混合C | 1.3485 | 5.97% |
| 诺安研究精选股票C | 2.5420 | 4.78% |
| 中金先进制造混合A | 1.2114 | 4.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4281 | 7.66% |
| 前海大海洋 | 2.0920 | 6.57% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.1750 | 5.12% |
| 德邦高端装备混合发起式C | 1.1051 | 4.98% |
| 中金先进制造混合A | 1.2114 | 4.77% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 2.2464 | 4.40% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 2.2234 | 4.40% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.5510 | 4.37% |
| 广发新动力混合A | 2.0497 | 3.97% |
| 华夏军工安全混合A | 1.9720 | 3.79% |
