近一月长城优选添瑞六个月持有混合A|长城优选添瑞六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城优选添瑞六个月持有混合A011538净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0541 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0543 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0547 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0561 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0566 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0565 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0564 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0556 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0561 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0559 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0573 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0582 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0579 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0582 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0570 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0563 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0565 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0575 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0571 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0569 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0594 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
长城优选添瑞六个月持有混合A |
1.0598 |
0.15% |
