近一月长城优选添瑞六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城优选添瑞六个月持有期混合A011538净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
长城优选添瑞六个月持有期混合A |
0.9955 |
0.01% |
2024-04-29 |
长城优选添瑞六个月持有期混合A |
0.9954 |
-0.04% |
2024-04-26 |
长城优选添瑞六个月持有期混合A |
0.9958 |
-0.04% |
2024-04-25 |
长城优选添瑞六个月持有期混合A |
0.9962 |
-0.04% |
2024-04-24 |
长城优选添瑞六个月持有期混合A |
0.9966 |
0.05% |
2024-04-23 |
长城优选添瑞六个月持有期混合A |
0.9961 |
-0.02% |
2024-04-22 |
长城优选添瑞六个月持有期混合A |
0.9963 |
0.02% |
2024-04-19 |
长城优选添瑞六个月持有期混合A |
0.9961 |
-0.06% |
2024-04-18 |
长城优选添瑞六个月持有期混合A |
0.9967 |
0.00% |
2024-04-17 |
长城优选添瑞六个月持有期混合A |
0.9967 |
0.05% |
2024-04-16 |
长城优选添瑞六个月持有期混合A |
0.9962 |
-0.08% |
2024-04-15 |
长城优选添瑞六个月持有期混合A |
0.9970 |
0.12% |
2024-04-12 |
长城优选添瑞六个月持有期混合A |
0.9958 |
-0.05% |
2024-04-11 |
长城优选添瑞六个月持有期混合A |
0.9963 |
0.09% |
2024-04-10 |
长城优选添瑞六个月持有期混合A |
0.9954 |
-0.07% |
2024-04-09 |
长城优选添瑞六个月持有期混合A |
0.9961 |
-0.01% |
2024-04-08 |
长城优选添瑞六个月持有期混合A |
0.9962 |
-0.21% |