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蜂巢丰颐债券C基金净值查询(015020)

近一月蜂巢丰颐债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢丰颐债券C015020净值及计算阶段收益
近一月015020基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 蜂巢丰颐债券C 1.0546 0.14%
2025-12-16 蜂巢丰颐债券C 1.0531 -0.11%
2025-12-15 蜂巢丰颐债券C 1.0543 -0.03%
2025-12-12 蜂巢丰颐债券C 1.0546 -0.01%
2025-12-11 蜂巢丰颐债券C 1.0547 -0.04%
2025-12-10 蜂巢丰颐债券C 1.0551 0.06%
2025-12-09 蜂巢丰颐债券C 1.0545 -0.07%
2025-12-08 蜂巢丰颐债券C 1.0552 0.06%
2025-12-05 蜂巢丰颐债券C 1.0546 0.14%
2025-12-04 蜂巢丰颐债券C 1.0531 -0.10%
2025-12-03 蜂巢丰颐债券C 1.0542 -0.08%
2025-12-02 蜂巢丰颐债券C 1.0550 -0.10%
2025-12-01 蜂巢丰颐债券C 1.0561 0.06%
2025-11-28 蜂巢丰颐债券C 1.0555 0.23%
2025-11-27 蜂巢丰颐债券C 1.0531 -0.07%
2025-11-26 蜂巢丰颐债券C 1.0538 -0.20%
2025-11-25 蜂巢丰颐债券C 1.0559 -0.02%
2025-11-24 蜂巢丰颐债券C 1.0561 0.04%
2025-11-21 蜂巢丰颐债券C 1.0557 -0.16%
2025-11-20 蜂巢丰颐债券C 1.0574 -0.05%
2025-11-19 蜂巢丰颐债券C 1.0579 -0.01%
2025-11-18 蜂巢丰颐债券C 1.0580 -0.12%
蜂巢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
蜂巢先进制造混合发起式A 1.3047 5.07%
蜂巢先进制造混合发起式C 1.2927 5.06%
蜂巢趋势臻选混合E 1.4548 4.12%
蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1163 0.41%
蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1013 0.40%
蜂巢丰颐债券A 1.0689 0.14%
蜂巢丰颐债券C 1.0546 0.14%
蜂巢恒利债券A 1.1744 0.11%
蜂巢恒利债券C 1.1566 0.11%
蜂巢添鑫纯债A 1.0398 0.06%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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