近一月中金恒远一年持有期混合|中金恒远一年持有期基金净值查询
查询指定日期范围中金恒远一年持有期混合011293净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0059 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0032 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0050 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0055 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0044 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0059 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0055 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0071 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0069 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0050 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0055 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0059 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0065 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0042 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0028 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0026 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0031 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0014 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0003 |
-0.60% |
| 2025-11-20 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0063 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0072 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
中金恒远一年持有期混合 |
1.0084 |
-0.24% |
