近一月华安价值驱动一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安价值驱动一年持有混合A014878净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9464 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9456 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9490 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9540 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9659 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9689 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9613 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9586 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9456 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9556 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9486 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9564 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9673 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9600 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9630 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9497 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9419 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9404 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9615 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9502 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9487 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9939 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9992 |
2.45% |
