近一月鹏华弘裕一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华弘裕一年持有期混合A011052净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2984 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2973 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2982 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2973 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2981 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3012 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3019 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3021 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3010 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3027 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3030 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3057 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3070 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3059 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3074 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3042 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3039 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3020 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3049 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3048 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3022 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3088 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3089 |
0.26% |
