热搜: 北京市 银华富裕主题混合A 景顺长城资源垄断混合 华泰柏瑞盛世中国混合

中银中证港股通高股息投资指数A基金净值查询(023104)

近一月中银中证港股通高股息投资指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中银中证港股通高股息投资指数A023104净值及计算阶段收益
近一月023104基金累计收益率2.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0054 -1.23%
2026-09-14 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0178 0.18%
2026-09-11 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0160 -0.53%
2026-09-10 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0214 -0.58%
2026-09-09 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0274 0.06%
2026-09-08 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0268 0.77%
2026-09-07 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0190 -0.58%
2026-09-04 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0249 0.52%
2026-09-03 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0196 -0.23%
2026-09-02 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0220 -0.48%
2026-09-01 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0269 -0.15%
2026-08-31 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0284 -0.20%
2026-08-28 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0305 -0.27%
2026-08-27 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0333 0.12%
2026-08-26 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0321 -0.16%
2026-08-25 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0338 -0.47%
2026-08-24 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0387 -0.17%
2026-08-21 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0405 1.53%
2026-08-20 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0248 0.72%
2026-08-19 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0175 0.30%
2026-08-18 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0145 0.81%
2026-08-17 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0063 1.34%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
标签云