近一月嘉实价值优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值优势混合C016169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实价值优势混合C |
1.0680 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值优势混合C |
1.0750 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值优势混合C |
1.0740 |
-2.14% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值优势混合C |
1.0970 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值优势混合C |
1.1070 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值优势混合C |
1.1010 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值优势混合C |
1.0990 |
-1.73% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值优势混合C |
1.1180 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值优势混合C |
1.1180 |
1.45% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值优势混合C |
1.1020 |
-1.91% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值优势混合C |
1.1230 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值优势混合C |
1.1320 |
-0.97% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值优势混合C |
1.1430 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值优势混合C |
1.1400 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值优势混合C |
1.1240 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值优势混合C |
1.1150 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值优势混合C |
1.1190 |
-0.80% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值优势混合C |
1.1280 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值优势混合C |
1.1210 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值优势混合C |
1.1080 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值优势混合C |
1.1090 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值优势混合C |
1.1050 |
0.91% |
