近一月嘉实价值优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值优势混合C016169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实价值优势混合C |
0.9160 |
0.33% |
| 2024-04-25 |
嘉实价值优势混合C |
0.9130 |
0.55% |
| 2024-04-24 |
嘉实价值优势混合C |
0.9080 |
-0.22% |
| 2024-04-23 |
嘉实价值优势混合C |
0.9100 |
-1.09% |
| 2024-04-22 |
嘉实价值优势混合C |
0.9200 |
-0.54% |
| 2024-04-19 |
嘉实价值优势混合C |
0.9250 |
0.65% |
| 2024-04-18 |
嘉实价值优势混合C |
0.9190 |
1.10% |
| 2024-04-17 |
嘉实价值优势混合C |
0.9090 |
2.60% |
| 2024-04-16 |
嘉实价值优势混合C |
0.8860 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
嘉实价值优势混合C |
0.9040 |
1.23% |
| 2024-04-12 |
嘉实价值优势混合C |
0.8930 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
嘉实价值优势混合C |
0.8920 |
1.25% |
| 2024-04-10 |
嘉实价值优势混合C |
0.8810 |
0.69% |
| 2024-04-09 |
嘉实价值优势混合C |
0.8750 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
嘉实价值优势混合C |
0.8710 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
嘉实价值优势混合C |
0.8730 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
嘉实价值优势混合C |
0.8710 |
0.58% |
| 2024-04-01 |
嘉实价值优势混合C |
0.8660 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
嘉实价值优势混合C |
0.8530 |
1.43% |
| 2024-03-28 |
嘉实价值优势混合C |
0.8410 |
0.60% |
