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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
2024-04-25 | 30年国债 | 112.6042 | -0.07% |
2024-04-23 | 30年国债 | 115.5023 | 0.28% |
2024-04-22 | 30年国债 | 115.1765 | 0.30% |
2024-04-19 | 30年国债 | 114.8370 | 0.27% |
2024-04-18 | 30年国债 | 114.5247 | 0.32% |
2024-04-17 | 30年国债 | 114.1589 | 0.33% |
2024-04-16 | 30年国债 | 113.7879 | 0.32% |
2024-04-15 | 30年国债 | 113.4279 | 0.03% |
2024-04-12 | 30年国债 | 113.3941 | 0.14% |
2024-04-11 | 30年国债 | 113.2398 | -0.07% |
2024-04-10 | 30年国债 | 113.3163 | -0.54% |
2024-04-09 | 30年国债 | 113.9273 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
鹏扬沪深300质量成长低波动指数C | 0.9613 | 0.43% |
鹏扬沪深300质量成长低波动指数A | 0.9726 | 0.42% |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0.5724 | 0.30% |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.5617 | 0.30% |
鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0710 | 0.25% |
鹏扬消费行业混合发起C | 0.9325 | 0.24% |
鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0724 | 0.24% |
鹏扬景升混合A | 1.3099 | 0.23% |
鹏扬消费行业混合发起A | 0.9391 | 0.23% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
国债30年 | 99.5654 | 0.54% |
汇添富中债7-10年国开债C | 1.1608 | 0.42% |
长城中债5-10年国开债指数A | 1.1156 | 0.42% |
长城中债5-10年国开债指数C | 1.1110 | 0.42% |
汇添富中债7-10年国开债A | 1.1666 | 0.41% |
汇添富中债7-10年国开债E | 1.1655 | 0.41% |
南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2539 | 0.40% |
南方7-10年国开债A | 1.2540 | 0.40% |
南方7-10年国开债C | 1.2476 | 0.40% |