近一月华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A013431净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2545 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2577 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2598 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2842 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2930 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2819 |
0.97% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2696 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2765 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2700 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2625 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2758 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2844 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2905 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2808 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2632 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2616 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2676 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2782 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2662 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2592 |
-1.23% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2749 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2674 |
1.15% |
