近一月兴业恒益6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围兴业恒益6个月持有期债券A019943净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.1474 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.1481 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.1461 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.1475 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.1494 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.1478 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.1486 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.1481 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.1483 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.1479 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.1474 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.1469 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.1477 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.1482 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.1470 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.1463 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.1466 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.1460 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.1448 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.1432 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.1459 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.1466 |
-0.01% |
